현금수지계산서 (TTM)
에이아이(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -45 | -56 | -63 | -70 | -72 | -72 | -73 | -71 | -58 | -51 | -41 | -33 | -31 | -27 | -27 | -27 | -25 | -28 | -29 |
| 변화 (%) | 61.72 | 22.91 | 12.94 | 12.02 | 1.65 | 0.01 | 1.64 | -2.53 | -18.81 | -11.98 | -18.35 | -21.48 | -4.58 | -14.21 | -0.31 | -0.00 | -5.59 | 10.87 | 2.71 | |
| 현금 흐름의 % | -408.38 | -90.71 | 33,759.39 | 3,094.54 | 1,008.10 | -1,189.84 | -1,467.92 | -781.01 | -591.22 | 270.05 | 2,379.22 | 377.67 | 646.93 | 92.77 | 301.95 | 413.49 | 241.44 | -67.38 | -83.94 | -71.51 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -131 | -152 | -137 | -127 | 69 | 68 | 75 | 79 | 45 | 55 | 34 | 23 | -8 | 8 | -1 | 0 | -25 | -31 | -12 |
| 변화 (%) | 35,521.53 | 15.92 | -9.80 | -7.22 | -154.69 | -1.29 | 9.86 | 5.20 | -43.50 | 23.80 | -38.14 | -32.23 | -134.24 | -197.47 | -115.52 | -105.41 | -37,889.23 | 25.38 | -62.64 | |
| 현금 흐름의 % | -5.35 | -261.67 | 91,846.06 | 6,724.00 | 1,814.13 | 1,151.90 | 1,402.64 | 806.67 | 659.05 | -209.50 | -2,596.20 | -312.26 | -461.63 | 23.75 | -87.84 | 18.73 | -0.59 | -66.06 | -93.07 | -28.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 35 | 226 | 207 | 198 | 190 | 8 | 8 | 7 | 4 | -8 | -7 | -4 | 4 | 6 | 10 | 21 | 15 | 87 | 92 | 80 |
| 변화 (%) | 541.13 | -8.37 | -4.59 | -3.68 | -95.64 | -2.87 | -14.08 | -44.28 | -317.97 | -19.72 | -43.87 | -213.05 | 28.92 | 81.98 | 111.95 | -27.39 | 460.69 | 5.60 | -12.80 | |
| 현금 흐름의 % | 513.73 | 452.37 | -125,505.45 | -9,718.54 | -2,722.23 | 137.93 | 165.27 | 74.34 | 32.17 | 39.45 | 316.98 | 34.59 | -85.30 | -16.53 | -114.11 | -332.22 | -140.85 | 233.43 | 277.02 | 200.35 |
| 현금 흐름 | 7 | 50 | -0 | -2 | -7 | 6 | 5 | 9 | 12 | -21 | -2 | -11 | -5 | -33 | -9 | -6 | -11 | 37 | 33 | 40 |
| 변화 (%) | 628.08 | -100.33 | 1,132.12 | 243.88 | -186.13 | -18.93 | 91.03 | 28.76 | -277.75 | -90.01 | 414.35 | -54.16 | 565.37 | -73.64 | -27.20 | 71.25 | -438.31 | -11.01 | 20.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
