현금수지계산서 (TTM)
리프리 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -3 | -7 | -20 | -25 | -29 | -28 | -23 | -20 | -13 | -9 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | 347.51 | 124.38 | 199.14 | 20.22 | 17.26 | -2.73 | -17.01 | -16.23 | -35.49 | -31.69 | -97.08 | -402.79 | -5.53 | 84.54 | -74.64 | |
| 현금 흐름의 % | -2.90 | -10.64 | -28.82 | -30.09 | -62.97 | 600.35 | 804.12 | 40.86 | 37.17 | 91.82 | 89.09 | 20.66 | -83.61 | -79.51 | -171.63 | -6.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 900.00 | 117.50 | 905.75 | 69.49 | 51.25 | 10.12 | -10.65 | -16.99 | -29.53 | 1.94 | -24.01 | 13.40 | 21.60 | 6.09 | 9.57 | |
| 현금 흐름의 % | -0.02 | -0.14 | -0.37 | -1.29 | -3.79 | 46.63 | 70.71 | 3.87 | 3.49 | 9.41 | 13.63 | 82.30 | 124.75 | 152.71 | 189.51 | 29.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 32 | 31 | 89 | 65 | 26 | 27 | -32 | -31 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -4 |
| 변화 (%) | 31.46 | -3.43 | 191.35 | -27.07 | -59.66 | 2.87 | -216.51 | -1.13 | -100.54 | 55.03 | -86.26 | -1,586.11 | -54.77 | 161.98 | 562.46 | |
| 현금 흐름의 % | 102.92 | 110.78 | 129.19 | 131.38 | 166.76 | -546.99 | -774.84 | 55.27 | 59.35 | -1.23 | -2.71 | -2.96 | 58.86 | 26.80 | 82.12 | 76.82 |
| 현금 흐름 | 23 | 29 | 24 | 68 | 39 | -5 | -3 | -57 | -53 | -14 | -10 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 변화 (%) | 22.14 | -17.19 | 186.49 | -42.54 | -112.30 | -27.38 | 1,533.27 | -7.91 | -73.89 | -29.60 | -87.42 | -25.19 | -0.66 | -14.51 | 608.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
