현금수지계산서 (TTM)
라이펑 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,647 | 1,502 | 1,356 | 882 | 407 | 20 | -368 | 129 | 626 | 806 | 986 | 690 | 395 | 316 | 237 | 261 | 321 | 418 | 515 |
| 변화 (%) | -8.84 | -9.70 | -34.98 | -53.80 | -95.15 | -1,960.25 | -135.15 | 384.51 | 28.70 | 22.30 | -29.98 | -42.82 | -19.92 | -24.87 | 10.02 | 22.84 | 30.18 | 23.18 | |
| 현금 흐름의 % | 101.33 | 163.76 | 650.88 | -352.57 | -57.50 | -2.46 | 40.88 | -18.98 | -135.51 | -185.76 | -243.02 | -132.72 | -62.20 | -65.31 | -71.22 | -170.72 | 1,171.82 | 234.54 | 156.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,194 | -1,125 | -1,055 | -982 | -908 | 69 | 1,046 | 922 | 798 | 81 | -636 | -449 | -262 | -147 | -33 | -9 | -22 | 101 | 224 |
| 변화 (%) | -5.81 | -6.17 | -6.99 | -7.52 | -107.62 | 1,412.13 | -11.86 | -13.46 | -89.84 | -883.78 | -29.43 | -41.69 | -43.77 | -77.84 | -71.18 | 134.90 | -558.20 | 121.82 | |
| 현금 흐름의 % | -73.46 | -122.66 | -506.53 | 392.49 | 128.13 | -8.60 | -116.26 | -135.39 | -172.63 | -18.69 | 156.71 | 86.27 | 41.23 | 30.39 | 9.78 | 6.14 | -80.60 | 56.78 | 68.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,086 | 474 | -139 | -129 | -118 | -778 | -1,438 | -1,604 | -1,771 | -1,206 | -640 | -695 | -750 | -634 | -518 | -400 | -281 | -368 | -455 |
| 변화 (%) | -56.39 | -129.31 | -7.36 | -7.94 | 557.24 | 84.78 | 11.60 | 10.39 | -31.92 | -46.88 | 8.54 | 7.87 | -15.45 | -18.28 | -22.86 | -29.63 | 30.80 | 23.55 | |
| 현금 흐름의 % | 66.79 | 51.64 | -66.62 | 51.42 | 16.71 | 96.74 | 159.75 | 235.55 | 383.12 | 277.84 | 157.87 | 133.65 | 118.17 | 130.99 | 155.39 | 261.19 | -1,027.01 | -206.55 | -138.22 |
| 현금 흐름 | 1,626 | 917 | 208 | -250 | -709 | -804 | -900 | -681 | -462 | -434 | -406 | -520 | -635 | -484 | -333 | -153 | 27 | 178 | 329 |
| 변화 (%) | -43.59 | -77.28 | -220.03 | 183.31 | 13.50 | 11.90 | -24.32 | -32.13 | -6.12 | -6.52 | 28.21 | 22.00 | -23.73 | -31.11 | -54.11 | -117.90 | 550.38 | 84.62 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
