현금수지계산서 (TTM)
주식회사 리엔터프라이즈 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-24 |
2024 06-23 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 55 | 50 | 32 | 10 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | -6 | -10 | 1 | -6 | 6 | 1 |
| 변화 (%) | -8.33 | -36.63 | -67.80 | -21.49 | -64.44 | -77.39 | 683.88 | -80.32 | -419.70 | -72.12 | 3.95 | -90.78 | -1,414.12 | -664.01 | 63.33 | -104.90 | -1,199.40 | -213.10 | -87.08 | |
| 현금 흐름의 % | -153.28 | -657.11 | -171.00 | -55.48 | -148.33 | -28.74 | -269.87 | 136.83 | 76.89 | 194.32 | 29.75 | 31.54 | 2.41 | -22.57 | 68.17 | 89.92 | 72.00 | -1,417.14 | 96.37 | 1.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -2 | 10 | 7 | 9 | 7 | -1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 |
| 변화 (%) | -559.27 | -551.93 | -29.08 | 19.19 | -20.56 | -115.54 | -202.98 | 183.45 | 175.47 | -28.35 | -33.06 | -7.36 | -2.76 | 47.33 | 23.14 | 23.37 | -7.68 | -59.87 | 36.81 | |
| 현금 흐름의 % | -1.39 | 29.89 | -55.48 | -39.64 | -160.88 | -69.64 | 449.37 | 29.93 | 242.27 | -527.55 | -207.51 | -141.70 | -108.70 | -75.37 | -59.48 | -59.15 | 1,193.00 | 1,971.87 | 47.58 | 8.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -91 | -55 | -61 | -36 | -22 | -20 | 0 | -2 | -3 | -7 | -8 | -6 | -7 | -10 | -8 | -8 | -8 | -2 | -3 | 44 |
| 변화 (%) | -38.94 | 9.32 | -40.68 | -38.41 | -11.03 | -100.96 | -1,398.42 | 14.96 | 150.07 | 16.79 | -25.84 | 18.54 | 34.55 | -13.87 | -6.13 | 2.94 | -78.20 | 60.74 | -1,624.42 | |
| 현금 흐름의 % | 254.67 | 727.21 | 326.48 | 195.12 | 409.21 | 198.38 | -79.50 | -66.77 | -219.17 | 433.23 | 277.77 | 210.16 | 206.29 | 197.94 | 91.31 | 69.23 | -1,165.00 | -454.73 | -43.95 | 89.63 |
| 현금 흐름 | -36 | -8 | -19 | -18 | -5 | -10 | -0 | 4 | 1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -9 | -11 | 1 | 0 | 7 | 49 |
| 변화 (%) | -78.62 | 143.50 | -0.75 | -70.63 | 83.53 | -97.59 | -1,646.03 | -64.98 | -226.51 | 82.16 | -1.98 | 20.77 | 40.23 | 86.71 | 23.82 | -106.12 | -44.14 | 1,563.17 | 647.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
