현금수지계산서 (TTM)
LadRx 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -5 | -12 | -13 | -13 | -13 | -5 | -4 | -0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -13.67 | 128.04 | 6.53 | -1.54 | -1.09 | -62.16 | -16.25 | -99.09 | -927.07 | 232.08 | 68.44 | -263.18 | 3.21 | -54.44 | 41.74 | |
| 현금 흐름의 % | 101.62 | -139.97 | 380.64 | 308.92 | 298.65 | 95.00 | 89.58 | 90.51 | 7.26 | -370.96 | 145.87 | 117.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 변화 (%) | -100.00 | -∞ | 10.94 | -0.00 | -0.00 | -90.14 | -100.00 | NaN | NaN | |||||||
| 현금 흐름의 % | 0.28 | 0.00 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | ||
| 변화 (%) | 7,809.22 | -1.86 | -2.27 | -3.16 | -107.73 | -15.49 | -24.44 | 11.18 | -17.81 | -17.75 | -21.58 | -100.00 | NaN | |||
| 현금 흐름의 % | -1.90 | 239.97 | -280.85 | -209.11 | -198.83 | 4.94 | 10.41 | 9.49 | 92.74 | 470.96 | -45.87 | -17.15 | -0.00 | -0.00 | ||
| 현금 흐름 | -6 | 4 | -3 | -4 | -4 | -13 | -5 | -4 | -1 | -0 | 1 | 1 | -3 | -3 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -162.68 | -183.86 | 31.26 | 1.84 | 210.95 | -59.87 | -17.11 | -88.63 | -83.82 | -944.53 | 109.73 | -291.16 | 3.21 | -54.44 | 41.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
