현금수지계산서 (TTM)
리오토(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,085 | 6,325 | 8,340 | 9,248 | 8,970 | 6,292 | 7,380 | 13,327 | 23,310 | 38,325 | 50,694 | 39,571 | 28,029 | 24,547 | 15,933 | 17,575 | 14,968 | -3,452 | -8,611 | -13,001 |
| 변화 (%) | 24.38 | 31.87 | 10.88 | -3.01 | -29.85 | 17.30 | 80.57 | 74.91 | 64.41 | 32.27 | -21.94 | -29.17 | -12.42 | -35.09 | 10.30 | -14.83 | -123.07 | 149.43 | 50.98 | |
| 현금 흐름의 % | 39.99 | 23.30 | 41.04 | 34.85 | 38.55 | 95.21 | 74.36 | 126.10 | 92.64 | 115.72 | 99.57 | 99.31 | 151.24 | 628.73 | -62.68 | -55.11 | -48.30 | 13.14 | 95.68 | 125.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22,294 | -5,448 | -4,257 | 199 | 677 | -6,166 | -4,365 | -8,622 | -307 | -4,851 | -12 | -418 | -11,831 | -21,619 | -41,137 | -48,999 | -45,386 | -22,800 | -703 | 2,075 |
| 변화 (%) | -75.56 | -21.86 | -104.68 | 239.33 | -1,011.27 | -29.21 | 97.53 | -96.44 | 1,479.15 | -99.75 | 3,359.74 | 2,733.57 | 82.74 | 90.28 | 19.11 | -7.37 | -49.76 | -96.92 | -395.14 | |
| 현금 흐름의 % | -175.34 | -20.07 | -20.95 | 0.75 | 2.91 | -93.30 | -43.98 | -81.58 | -1.22 | -14.65 | -0.02 | -1.05 | -63.84 | -553.74 | 161.82 | 153.64 | 146.45 | 86.79 | 7.81 | -20.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30,410 | 26,535 | 16,710 | 17,613 | 13,106 | 5,553 | 5,639 | 4,541 | 1,660 | -427 | 185 | 566 | 2,315 | 1,182 | -416 | -539 | -505 | -146 | 767 | 1,043 |
| 변화 (%) | -12.74 | -37.03 | 5.40 | -25.59 | -57.63 | 1.55 | -19.48 | -63.44 | -125.72 | -143.42 | 205.56 | 308.73 | -48.94 | -135.16 | 29.80 | -6.43 | -71.15 | -626.96 | 35.95 | |
| 현금 흐름의 % | 239.17 | 97.74 | 82.23 | 66.38 | 56.32 | 84.03 | 56.82 | 42.96 | 6.60 | -1.29 | 0.36 | 1.42 | 12.49 | 30.28 | 1.64 | 1.69 | 1.63 | 0.55 | -8.53 | -10.06 |
| 현금 흐름 | 12,715 | 27,150 | 20,321 | 26,534 | 23,268 | 6,609 | 9,925 | 10,568 | 25,161 | 33,119 | 50,911 | 39,845 | 18,533 | 3,904 | -25,422 | -31,892 | -30,992 | -26,270 | -9,000 | -10,368 |
| 변화 (%) | 113.53 | -25.16 | 30.58 | -12.31 | -71.60 | 50.19 | 6.48 | 138.08 | 31.63 | 53.72 | -21.74 | -53.49 | -78.93 | -751.13 | 25.45 | -2.82 | -15.24 | -65.74 | 15.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
