현금수지계산서 (TTM)
케펠 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 248 | -14 | -352 | -246 | -139 | 52 | 260 | 163 | 66 | 95 | 58 | 167 | 276 | 200 | 358 | 516 | 662 |
| 변화 (%) | -105.53 | 2,463.47 | -30.17 | -43.20 | -137.31 | 398.82 | -37.20 | -59.24 | 42.47 | -38.28 | 186.57 | 65.10 | -27.53 | 78.78 | 44.06 | 28.21 | |
| 현금 흐름의 % | -267.25 | -2.63 | -30.98 | -55.38 | 56.20 | -4.43 | -12.37 | -11.17 | -8.10 | -18.93 | -32.52 | -48,115.52 | 154.46 | 19.53 | 51.34 | 139.69 | 2,555.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 844 | 1,435 | 2,108 | 1,689 | 1,270 | 306 | -667 | -1,123 | -1,580 | -1,293 | -943 | -544 | -145 | 701 | 519 | 337 | -286 |
| 변화 (%) | 70.02 | 46.94 | -19.88 | -24.82 | -75.90 | -318.09 | 68.36 | 40.60 | -18.12 | -27.11 | -42.32 | -73.36 | -583.81 | -25.99 | -35.12 | -184.97 | |
| 현금 흐름의 % | -908.83 | 275.27 | 185.70 | 380.82 | -511.52 | -26.07 | 31.79 | 76.97 | 192.54 | 258.66 | 524.66 | 156,263.07 | -80.94 | 68.32 | 74.36 | 91.12 | -1,104.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,170 | -919 | -675 | -1,028 | -1,382 | -1,448 | -1,522 | -353 | 815 | 769 | 723 | 399 | 74 | 137 | -138 | -413 | -326 |
| 변화 (%) | -21.45 | -26.61 | 52.42 | 34.39 | 4.83 | 5.05 | -76.79 | -330.88 | -5.66 | -6.01 | -44.87 | -81.39 | 84.14 | -201.11 | 198.90 | -20.92 | |
| 현금 흐름의 % | 1,260.34 | -176.36 | -59.42 | -231.84 | 556.66 | 123.42 | 72.50 | 24.19 | -99.38 | -153.82 | -402.35 | -114,529.89 | 41.45 | 13.32 | -19.80 | -111.77 | -1,260.95 |
| 현금 흐름 | -93 | 521 | 1,135 | 443 | -248 | -1,174 | -2,099 | -1,460 | -820 | -500 | -180 | -0 | 179 | 1,026 | 698 | 369 | 26 |
| 변화 (%) | -661.33 | 117.81 | -60.93 | -155.97 | 372.79 | 78.85 | -30.46 | -43.80 | -39.05 | -64.07 | -99.81 | -51,532.76 | 473.18 | -32.00 | -47.05 | -92.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
