현금수지계산서 (TTM)
코니카미놀타주식회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 94,934 | 104,194 | 68,830 | 37,438 | 10,653 | -6,251 | -10,803 | 13,319 | 31,204 | 53,168 | 76,650 | 83,338 | 75,161 | 79,083 | 66,283 | 51,093 | 47,545 | 48,380 | 67,256 | 86,286 |
| 변화 (%) | 9.75 | -33.94 | -45.61 | -71.54 | -158.68 | 72.82 | -223.29 | 134.28 | 70.39 | 44.17 | 8.73 | -9.81 | 5.22 | -16.19 | -22.92 | -6.94 | 1.76 | 39.02 | 28.29 | |
| 현금 흐름의 % | -221.73 | -743.66 | -503.77 | -608.55 | -754.46 | -77.80 | 2,186.84 | 21.17 | 1,941.75 | -840.60 | 1,999.22 | -163.59 | 3,962.10 | -4,260.94 | -1,372.03 | -139.05 | -189.53 | -311.95 | -1,224.62 | 482.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40,025 | -41,484 | -42,548 | -50,999 | -46,340 | -44,632 | -35,923 | -37,498 | -41,350 | -42,550 | -44,715 | -44,534 | -33,755 | -32,949 | -34,105 | 24,607 | 17,575 | 22,489 | 26,658 | -34,017 |
| 변화 (%) | 3.65 | 2.56 | 19.86 | -9.14 | -3.69 | -19.51 | 4.38 | 10.27 | 2.90 | 5.09 | -0.40 | -24.20 | -2.39 | 3.51 | -172.15 | -28.58 | 27.96 | 18.54 | -227.61 | |
| 현금 흐름의 % | 93.48 | 296.08 | 311.41 | 828.98 | 3,281.87 | -555.47 | 7,271.86 | -59.61 | -2,573.12 | 672.73 | -1,166.28 | 87.42 | -1,779.39 | 1,775.27 | 705.96 | -66.97 | -70.06 | -145.01 | -485.40 | -190.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -101,520 | -81,605 | -45,731 | 2,125 | 24,527 | 48,119 | 41,023 | 84,321 | 9,751 | -19,371 | -32,596 | -96,853 | -47,158 | -47,638 | -42,067 | -110,861 | -83,652 | -87,644 | -101,466 | -40,267 |
| 변화 (%) | -19.62 | -43.96 | -104.65 | 1,054.21 | 96.19 | -14.75 | 105.55 | -88.44 | -298.66 | 68.27 | 197.13 | -51.31 | 1.02 | -11.69 | 163.53 | -24.54 | 4.77 | 15.77 | -60.31 | |
| 현금 흐름의 % | 237.11 | 582.44 | 334.71 | -34.54 | -1,737.04 | 598.87 | -8,304.25 | 134.05 | 606.78 | 306.26 | -850.18 | 190.12 | -2,485.93 | 2,566.70 | 870.77 | 301.71 | 333.46 | 565.12 | 1,847.52 | -225.27 |
| 현금 흐름 | -42,815 | -14,011 | -13,663 | -6,152 | -1,412 | 8,035 | -494 | 62,904 | 1,607 | -6,325 | 3,834 | -50,942 | 1,897 | -1,856 | -4,831 | -36,744 | -25,086 | -15,509 | -5,492 | 17,875 |
| 변화 (%) | -67.28 | -2.48 | -54.97 | -77.05 | -669.05 | -106.15 | -12,833.60 | -97.45 | -493.59 | -160.62 | -1,428.69 | -103.72 | -197.84 | 160.29 | 660.59 | -31.73 | -38.18 | -64.59 | -425.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
