현금수지계산서 (TTM)
커클랜드 레이크 디스커버리스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -7.07 | 34.61 | -20.88 | 1.50 | -16.83 | -53.84 | -2.45 | 70.37 | 98.57 | 27.63 | 31.45 | 10.97 | -6.15 | 1.00 | -25.91 | -27.15 | -18.57 | 84.05 | |
| 현금 흐름의 % | 325.78 | -211.88 | 349.39 | 1,095.23 | 968.26 | 190.97 | 319.87 | 362.91 | -17.69 | -47.08 | -69.55 | -117.45 | 98.55 | 97.73 | 148.51 | 171.64 | 231.30 | -1,287.38 | -34.01 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 2.14 | -70.41 | -42.04 | -19.46 | -116.43 | -929.15 | -20.28 | -0.00 | 243.57 | 46.10 | 19.67 | 100.00 | -66.58 | -40.17 | -31.43 | -334.53 | -138.19 | 433.84 | |
| 현금 흐름의 % | 27.42 | -19.60 | 7.10 | 16.31 | 11.44 | -0.45 | 13.41 | 12.44 | -0.36 | -1.64 | -2.77 | -4.26 | 6.44 | 2.27 | 2.05 | 2.19 | -9.50 | -24.80 | -1.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 변화 (%) | 87.09 | -36.83 | -0.46 | -0.15 | -56.61 | -28.97 | 1.49 | 1,398.44 | -6.00 | 0.11 | 0.15 | -98.94 | -100.00 | ∞ | -6.37 | 0.00 | 51.29 | 570.46 | |
| 현금 흐름의 % | -253.14 | 331.44 | -256.49 | -1,011.54 | -879.71 | -90.52 | -233.29 | -275.35 | 118.05 | 148.71 | 172.32 | 221.71 | -1.78 | -0.00 | -50.55 | -73.83 | -136.57 | 1,412.17 | 135.91 |
| 현금 흐름 | -1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 6 | 5 | 4 | 3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 9 |
| 변화 (%) | -242.89 | -181.63 | -74.76 | 14.81 | 321.69 | -72.44 | -14.02 | -3,595.18 | -25.38 | -13.61 | -22.16 | -232.25 | -5.35 | -33.54 | -35.90 | -45.94 | -114.63 | 6,866.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
