현금수지계산서 (TTM)
키즈 AI 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 84.92 | 140.89 | 203.57 | 12.62 | 24.99 | 207.34 | 13.22 | 8.21 | |
| 현금 흐름의 % | -40.62 | -165.36 | 1,969.70 | 106.01 | 179.93 | -19.87 | -106.53 | -141.68 | -203.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 변화 (%) | 44.46 | -0.00 | -69.22 | 4,010.71 | -2.10 | 1.09 | 1.40 | ||
| 현금 흐름의 % | -198.98 | 1,421.28 | 25.20 | 11.69 | -42.46 | -72.49 | -86.08 | -115.78 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | 50.00 | 43.33 | -46.51 | 94.78 | 1,905.06 | -1.45 | 0.00 | -3.59 | |
| 현금 흐름의 % | 140.62 | 464.34 | -3,290.98 | -31.21 | -91.62 | 162.33 | 279.02 | 327.77 | 419.14 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | -54.57 | -120.22 | 5,540.36 | -33.65 | -1,231.63 | -42.66 | -14.87 | -24.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
