현금수지계산서 (TTM)
OrthoPediatrics Corp. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -12 | -13 | -15 | -15 | -20 | -22 | -24 | -20 | -23 | -27 | -27 | -29 | -31 | -27 | -25 | -29 | -19 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | -18.55 | 8.99 | 17.47 | -5.25 | 35.22 | 10.71 | 10.40 | -15.80 | 12.90 | 18.39 | 0.85 | 6.30 | 5.55 | -11.62 | -9.37 | 17.83 | -33.58 | -74.72 | -17.91 | |
| 현금 흐름의 % | 14.36 | 14.61 | 61.83 | 441.58 | -54.62 | -67.40 | -1,494.92 | -142.89 | 74.26 | 92.71 | -119.86 | 216.93 | -148.07 | -74.99 | -212.14 | -206.61 | -183.80 | 56.16 | 20.08 | 18.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -68 | -69 | -7 | 12 | 14 | -87 | -113 | -95 | -113 | 1 | 42 | 6 | 44 | 7 | -13 | -15 | -39 | -39 | -44 | -41 |
| 변화 (%) | 2.59 | -89.33 | -268.65 | 9.58 | -736.53 | 30.04 | -15.88 | 18.56 | -100.47 | 7,793.37 | -86.35 | 666.67 | -83.55 | -283.52 | 17.54 | 150.24 | 0.18 | 12.50 | -5.04 | |
| 현금 흐름의 % | 66.04 | 84.63 | 35.08 | -359.68 | 51.45 | -298.87 | -7,786.47 | -567.07 | 414.96 | -2.14 | 184.70 | -45.24 | 222.71 | 17.57 | -103.23 | -130.38 | -246.34 | 113.53 | 180.61 | 195.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | 0 | 0 | -0 | 28 | 136 | 136 | 136 | 106 | -2 | 7 | 7 | 5 | 63 | 53 | 54 | 83 | 24 | 24 | 23 |
| 변화 (%) | -100.12 | -75.00 | -1,050.00 | -48,782.46 | 390.02 | -0.00 | -0.00 | -21.92 | -102.00 | -444.22 | -7.36 | -33.03 | 1,292.12 | -15.74 | 0.84 | 54.25 | -71.14 | 0.52 | -2.04 | |
| 현금 흐름의 % | 19.22 | -0.03 | -0.03 | 1.64 | 104.25 | 466.15 | 9,338.87 | 808.53 | -389.64 | 8.61 | 32.36 | -53.80 | 23.13 | 154.52 | 416.75 | 451.60 | 525.94 | -69.82 | -99.25 | -110.87 |
| 현금 흐름 | -102 | -82 | -21 | -3 | 27 | 29 | 1 | 17 | -27 | -25 | 23 | -13 | 20 | 41 | 13 | 12 | 16 | -34 | -24 | -21 |
| 변화 (%) | -19.95 | -74.25 | -83.55 | -866.01 | 9.58 | -95.01 | 1,055.01 | -262.01 | -9.56 | -191.58 | -155.72 | -255.74 | 108.43 | -68.76 | -6.94 | 32.45 | -317.38 | -29.28 | -12.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
