현금수지계산서 (TTM)
KGHM 폴스카 미에즈 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,042 | 5,068 | 4,266 | 5,064 | 3,539 | 3,758 | 2,464 | 2,219 | 3,804 | 3,948 | 6,051 | 4,657 | 6,149 | 5,842 | 4,690 | 6,007 | 3,480 | 3,939 | 4,035 | 3,312 |
| 변화 (%) | -16.12 | -15.82 | 18.71 | -30.11 | 6.19 | -34.43 | -9.94 | 71.43 | 3.79 | 53.27 | -23.04 | 32.04 | -4.99 | -19.72 | 28.08 | -42.07 | 13.19 | 2.44 | -17.92 | |
| 현금 흐름의 % | -884.63 | -919.78 | -690.29 | 283.06 | 258.89 | 240.28 | -350.00 | -124.59 | -503.17 | -541.56 | 1,143.86 | -622.59 | 1,094.13 | -2,007.56 | -462.52 | 13,969.77 | -173.05 | -561.91 | -1,483.46 | -954.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,403 | -3,492 | -2,526 | -2,007 | -1,569 | -1,553 | -2,695 | -3,663 | -4,072 | -4,198 | -4,798 | -5,053 | -5,387 | -5,810 | -5,506 | -5,407 | -4,964 | -4,489 | -4,321 | -3,829 |
| 변화 (%) | 2.62 | -27.66 | -20.55 | -21.82 | -1.02 | 73.54 | 35.92 | 11.17 | 3.09 | 14.29 | 5.31 | 6.61 | 7.85 | -5.23 | -1.80 | -8.19 | -9.57 | -3.74 | -11.39 | |
| 현금 흐름의 % | 498.24 | 633.76 | 408.74 | -112.19 | -114.78 | -99.30 | 382.81 | 205.67 | 538.62 | 575.86 | -906.99 | 675.53 | -958.54 | 1,996.56 | 543.00 | -12,574.42 | 246.84 | 640.37 | 1,588.60 | 1,103.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3,329 | -2,112 | -2,200 | -1,147 | -462 | -480 | -446 | -304 | -510 | -506 | -747 | -381 | -198 | -387 | -217 | -614 | -618 | -244 | -111 | 75 |
| 변화 (%) | -36.56 | 4.17 | -47.86 | -59.72 | 3.90 | -7.08 | -31.84 | 67.76 | -0.78 | 47.63 | -49.00 | -48.03 | 95.45 | -43.93 | 182.95 | 0.65 | -60.52 | -54.51 | -167.57 | |
| 현금 흐름의 % | 487.41 | 383.30 | 355.99 | -64.11 | -33.80 | -30.69 | 63.35 | 17.07 | 67.46 | 69.41 | -141.21 | 50.94 | -35.23 | 132.99 | 21.40 | -1,427.91 | 30.73 | 34.81 | 40.81 | -21.61 |
| 현금 흐름 | -683 | -551 | -618 | 1,789 | 1,367 | 1,564 | -704 | -1,781 | -756 | -729 | 529 | -748 | 562 | -291 | -1,014 | 43 | -2,011 | -701 | -272 | -347 |
| 변화 (%) | -19.33 | 12.16 | -389.48 | -23.59 | 14.41 | -145.01 | 152.98 | -57.55 | -3.57 | -172.57 | -241.40 | -175.13 | -151.78 | 248.45 | -104.24 | -4,776.74 | -65.14 | -61.20 | 27.57 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
