현금수지계산서 (TTM)
케이포스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 107 | 75 | 73 | 89 | 107 | 91 | 91 | 71 | 60 | 82 | 91 | 86 | 85 | 87 | 87 | 74 | 71 | 64 | 62 | 57 |
| 변화 (%) | -29.54 | -3.10 | 22.38 | 20.03 | -15.00 | -0.23 | -21.68 | -14.97 | 35.26 | 11.82 | -6.44 | -0.51 | 2.76 | -0.71 | -14.87 | -3.48 | -10.73 | -3.27 | -6.98 | |
| 현금 흐름의 % | 164.49 | 523.97 | -1,122.03 | 583.63 | -122.66 | -82.34 | -93.74 | -61.07 | -202.76 | -1,646.83 | -4,573,250.00 | -131,658.46 | -230,105.41 | 1,749,860.00 | 37,771.30 | 21,879.88 | 3,022.14 | 5,664.62 | 3,438.09 | 6,413.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 12 | 9 | 8 | 9 | -14 | -13 | -14 | -9 | -9 | -7 | -5 | -10 | -8 | -10 | -8 | -10 | -11 | -11 | -14 | -13 |
| 변화 (%) | -25.57 | -8.14 | 7.58 | -256.55 | -6.50 | 9.26 | -36.12 | 0.37 | -21.84 | -32.08 | 99.57 | -19.82 | 31.50 | -26.07 | 32.14 | 14.11 | -5.62 | 31.39 | -10.54 | |
| 현금 흐름의 % | 18.70 | 62.94 | -127.77 | 58.42 | 16.01 | 11.82 | 14.74 | 7.83 | 30.70 | 144.11 | 243,100.00 | 14,927.69 | 21,027.03 | -204,620.00 | -3,288.70 | -2,957.10 | -482.85 | -956.80 | -788.79 | -1,415.32 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -54 | -70 | -88 | -83 | -180 | -188 | -173 | -178 | -81 | -80 | -87 | -76 | -77 | -77 | -79 | -64 | -58 | -52 | -46 | -44 |
| 변화 (%) | 29.46 | 25.44 | -5.52 | 117.73 | 4.48 | -8.01 | 2.92 | -54.53 | -1.90 | 8.79 | -12.31 | 1.92 | -0.18 | 2.36 | -19.55 | -9.44 | -10.03 | -11.82 | -4.19 | |
| 현금 흐름의 % | -83.19 | -486.91 | 1,349.79 | -542.05 | 206.64 | 170.51 | 179.00 | 153.23 | 272.05 | 1,602.72 | 4,330,250.00 | 116,830.77 | 209,178.38 | -1,545,140.00 | -34,382.61 | -18,822.78 | -2,439.29 | -4,607.82 | -2,549.30 | -4,898.66 |
| 현금 흐름 | 65 | 14 | -6 | 15 | -87 | -111 | -97 | -116 | -30 | -5 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -77.88 | -145.25 | -335.28 | -671.14 | 26.62 | -12.37 | 20.22 | -74.39 | -83.35 | -99.96 | 3,150.00 | -43.08 | -113.51 | 4,500.00 | 46.96 | 598.82 | -52.37 | 59.38 | -50.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
