현금수지계산서 (TTM)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 22,784 | 226,460 | 368,756 | 456,049 | 443,334 | 203,095 | 197,263 | 273,173 | 334,542 | 264,772 |
| 변화 (%) | 893.94 | 62.83 | 23.67 | -2.79 | -54.19 | -2.87 | 38.48 | 22.47 | -20.86 | |
| 현금 흐름의 % | -40.54 | 198.10 | 185.30 | 444.87 | 936.09 | -262.54 | -152.13 | -402.21 | 287.91 | 224.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 26,370 | -5,848 | -39,973 | -46,745 | -48,272 | -66,911 | -99,824 | -126,133 | -70,834 | -35,109 |
| 변화 (%) | -122.18 | 583.53 | 16.94 | 3.27 | 38.61 | 49.19 | 26.36 | -43.84 | -50.43 | |
| 현금 흐름의 % | -46.92 | -5.12 | -20.09 | -45.60 | -101.93 | 86.50 | 76.99 | 185.71 | -60.96 | -29.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -107,985 | -116,001 | -154,536 | -300,790 | -335,311 | -223,727 | -224,296 | -211,646 | -151,406 | -124,753 |
| 변화 (%) | 7.42 | 33.22 | 94.64 | 11.48 | -33.28 | 0.25 | -5.64 | -28.46 | -17.60 | |
| 현금 흐름의 % | 192.13 | -101.47 | -77.65 | -293.41 | -708.00 | 289.21 | 172.98 | 311.62 | -130.30 | -105.58 |
| 현금 흐름 | -56,204 | 114,315 | 199,006 | 102,514 | 47,360 | -77,357 | -129,665 | -67,918 | 116,196 | 118,159 |
| 변화 (%) | -303.39 | 74.09 | -48.49 | -53.80 | -263.34 | 67.62 | -47.62 | -271.08 | 1.69 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
