현금수지계산서 (TTM)
투자자 AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,178 | 13,360 | 14,256 | 17,277 | 15,876 | 17,033 | 16,610 | 17,206 | 19,594 | 20,966 | 23,872 | 23,489 | 24,323 | 23,582 | 18,372 | 24,279 | 22,740 | 22,164 | 31,533 |
| 변화 (%) | 1.38 | 6.71 | 21.19 | -8.11 | 7.29 | -2.48 | 3.59 | 13.88 | 7.00 | 13.86 | -1.60 | 3.55 | -3.05 | -22.09 | 32.15 | -6.34 | -2.53 | 42.27 | |
| 현금 흐름의 % | 86.26 | 2,264.41 | -1,063.88 | -486.13 | -384.78 | -297.62 | -321.59 | 1,006.20 | 274.43 | 372.40 | 518.51 | -488.34 | 3,094.53 | -1,498.22 | -269.23 | 112.07 | -1,637.15 | -700.95 | -2,362.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -161 | -16,787 | -2,772 | -6,522 | -13,171 | -6,024 | -7,458 | -3,412 | 2,194 | 399 | 2,013 | -10,220 | -7,879 | -11,062 | -25,512 | -2,671 | -30,158 | -31,663 | -33,572 |
| 변화 (%) | 10,326.71 | -83.49 | 135.28 | 101.95 | -54.26 | 23.80 | -54.25 | -164.30 | -81.81 | 404.51 | -607.70 | -22.91 | 40.40 | 130.63 | -89.53 | 1,029.09 | 4.99 | 6.03 | |
| 현금 흐름의 % | -1.05 | -2,845.25 | 206.87 | 183.51 | 319.22 | 105.26 | 144.39 | -199.53 | 30.73 | 7.09 | 43.72 | 212.47 | -1,002.42 | 702.80 | 373.86 | -12.33 | 2,171.20 | 1,001.36 | 2,514.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,378 | 3,969 | -13,174 | -14,491 | -7,527 | -17,667 | -15,104 | -12,805 | -14,821 | -15,430 | -21,208 | -17,515 | -15,269 | -14,566 | 702 | 691 | 6,090 | 7,255 | 1,065 |
| 변화 (%) | 66.90 | -431.92 | 10.00 | -48.06 | 134.72 | -14.51 | -15.22 | 15.74 | 4.11 | 37.45 | -17.41 | -12.82 | -4.60 | -104.82 | -1.57 | 781.33 | 19.13 | -85.32 | |
| 현금 흐름의 % | 15.57 | 672.71 | 983.13 | 407.74 | 182.43 | 308.70 | 292.43 | -748.83 | -207.58 | -274.07 | -460.64 | 364.14 | -1,942.62 | 925.41 | -10.29 | 3.19 | -438.44 | -229.44 | -79.78 |
| 현금 흐름 | 15,277 | 590 | -1,340 | -3,554 | -4,126 | -5,723 | -5,165 | 1,710 | 7,140 | 5,630 | 4,604 | -4,810 | 786 | -1,574 | -6,824 | 21,664 | -1,389 | -3,162 | -1,335 |
| 변화 (%) | -96.14 | -327.12 | 165.22 | 16.09 | 38.71 | -9.75 | -133.11 | 317.54 | -21.15 | -18.22 | -204.47 | -116.34 | -300.25 | 333.55 | -417.47 | -106.41 | 127.65 | -57.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
