현금수지계산서 (TTM)
iAnthus Capital Holdings, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 18 | 16 | 12 | -2 | -18 | -19 | -22 | -13 | -1 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 변화 (%) | 317.63 | -9.09 | -22.92 | -115.09 | 850.05 | 9.27 | 13.02 | -40.26 | -95.91 | -802.04 | 60.74 | 48.06 | 7.38 | 29.96 | 12.87 | -8.65 | -76.52 | 3.59 | -66.97 | |
| 현금 흐름의 % | 26.98 | 197.75 | 318.63 | -230.16 | -25.87 | 2,062.66 | 897.61 | 506.41 | 62.67 | 6.63 | -306.82 | 446.40 | 132.07 | 155.78 | 211.75 | 124.91 | 184.81 | -103.86 | -43.52 | -7.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -19 | -21 | -18 | -15 | -7 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -6 | 6 | 4 | 6 | 2 | -10 |
| 변화 (%) | 65.45 | 14.48 | -16.57 | -15.43 | -54.06 | -31.41 | -11.77 | 29.84 | 0.22 | -19.33 | -3.26 | -58.89 | 69.13 | 112.70 | -191.07 | -37.34 | 78.96 | -64.19 | -553.72 | |
| 현금 흐름의 % | -71.41 | -207.31 | -420.64 | 328.88 | -207.22 | 798.96 | 218.23 | 96.12 | 25.85 | 67.08 | 356.62 | -312.28 | -25.65 | -47.66 | -106.03 | 50.46 | 51.21 | -219.36 | -31.77 | 75.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 23 | 10 | 10 | -0 | 24 | 24 | 22 | 22 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -9 | -10 | -12 | -13 | -4 |
| 변화 (%) | -56.77 | 4.03 | -100.67 | -35,142.03 | -1.20 | -7.64 | -0.90 | -111.03 | -11.53 | -71.03 | -24.92 | -5.82 | 15.10 | -32.60 | 2,420.06 | 11.42 | 30.00 | 2.40 | -64.73 | |
| 현금 흐름의 % | 144.43 | 109.56 | 202.01 | 1.28 | 333.09 | -2,761.62 | -1,015.84 | -502.53 | 11.48 | 26.29 | 50.20 | -34.12 | -6.42 | -8.12 | -5.72 | -75.37 | -136.02 | 423.22 | 175.29 | 32.27 |
| 현금 흐름 | 16 | 9 | 5 | -5 | 7 | -1 | -2 | -4 | -21 | -8 | -1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 11 | 7 | -3 | -7 | -14 |
| 변화 (%) | -43.01 | -43.58 | -206.71 | -234.23 | -111.92 | 151.10 | 100.32 | 382.76 | -61.38 | -84.83 | -210.48 | 400.44 | -8.96 | -4.39 | 91.34 | -38.26 | -141.78 | 147.23 | 91.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
