현금수지계산서 (TTM)
ACCESS Newswire Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -1.89 | 9.90 | -15.24 | 7.08 | 3.33 | -9.42 | -6.87 | 16.97 | -24.99 | -6.82 | 23.33 | -50.90 | 65.35 | 3.13 | -7.56 | 11.13 | -64.08 | -52.14 | 22.22 | |
| 현금 흐름의 % | 108.03 | 108.00 | 110.13 | 107.71 | 1,436.12 | -735.82 | -21.13 | -17.89 | -26.54 | -19.59 | 346.94 | 184.10 | -196.92 | -317.84 | -196.15 | -224.87 | 3,567.03 | -141.33 | -51.76 | -111.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 12 | 12 | 12 | -0 |
| 변화 (%) | 23.21 | 0.36 | 1.81 | -59.57 | -42.98 | 27,636.92 | -2.03 | 0.88 | 0.86 | -99.15 | 396.08 | -2.37 | -3.64 | -13.73 | -1,984.74 | 1.34 | 1.12 | -0.75 | -102.24 | |
| 현금 흐름의 % | -5.51 | -6.92 | -6.45 | -7.57 | -38.13 | 10.78 | 94.79 | 84.42 | 108.01 | 107.22 | -17.35 | -37.02 | 78.75 | 74.07 | 38.24 | -893.76 | 12,928.57 | -1,442.06 | -1,095.36 | 43.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -5 | -5 | -7 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -16 | -15 | -14 | -14 | -1 |
| 변화 (%) | 50.00 | 342.42 | -88.36 | 22,817.65 | 25.18 | 0.66 | 40.25 | -56.05 | -31.23 | -0.00 | -52.86 | 101.94 | 68.25 | 20.01 | 293.48 | -4.97 | -7.46 | -2.07 | -92.17 | |
| 현금 흐름의 % | -0.54 | -0.83 | -3.40 | -0.46 | -1,303.01 | 808.79 | 25.81 | 32.91 | 18.34 | 12.41 | -235.94 | -47.85 | 210.52 | 345.75 | 248.29 | 1,211.62 | -16,436.26 | 1,677.70 | 1,257.33 | 173.08 |
| 현금 흐름 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -19 | -21 | -16 | -17 | 1 | 2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -1.87 | 7.78 | -13.34 | -91.97 | -301.67 | 3,054.23 | 10.00 | -21.15 | 1.61 | -105.26 | 132.43 | -145.90 | 2.44 | 67.12 | -19.37 | -107.01 | -1,006.59 | 30.67 | -43.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
