현금수지계산서 (TTM)
이사벨라 은행 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 31 | 32 | 26 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 22 | 27 | 26 |
| 변화 (%) | 3.11 | -20.86 | -5.67 | 1.52 | 1.42 | 8.56 | 7.41 | -6.16 | -6.69 | -4.36 | -17.09 | -9.21 | -1.56 | 9.59 | 6.16 | 11.10 | -3.48 | 19.96 | -3.24 | |
| 현금 흐름의 % | 22.52 | 79.11 | -18.05 | -15.00 | -14.70 | -23.02 | -40.49 | -46.23 | -51.97 | 149.02 | -460.43 | -27.28 | -287.98 | -20.25 | -215.08 | 47.42 | 27.25 | 16.69 | 1,788.99 | -136.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -88 | -230 | -233 | -219 | -137 | -106 | -102 | -58 | -40 | -26 | -48 | -19 | -58 | -38 | 0 | -8 | -16 | -116 | -162 |
| 변화 (%) | -1,957.92 | 161.09 | 1.44 | -5.94 | -37.49 | -22.45 | -4.34 | -42.99 | -31.17 | -34.16 | 82.65 | -61.15 | 211.97 | -34.83 | -100.48 | -4,267.76 | 107.00 | 633.99 | 40.19 | |
| 현금 흐름의 % | 3.41 | -215.93 | 162.50 | 145.25 | 131.85 | 127.32 | 159.93 | 162.65 | 111.09 | -234.95 | 499.73 | 65.22 | 294.67 | 65.66 | 414.74 | 0.42 | -8.97 | -11.79 | -7,730.62 | 851.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 103 | 96 | 63 | 49 | 29 | 5 | 13 | 10 | -21 | 32 | -3 | -46 | -6 | -48 | 9 | 23 | 69 | 127 | 91 | 117 |
| 변화 (%) | -6.18 | -34.87 | -22.78 | -41.24 | -83.80 | 179.54 | -20.58 | -307.88 | -247.98 | -110.11 | 1,330.83 | -87.07 | 719.14 | -118.83 | 152.02 | 202.92 | 83.35 | -28.89 | 29.67 | |
| 현금 흐름의 % | 74.07 | 236.82 | -44.46 | -30.25 | -17.15 | -4.29 | -19.44 | -16.42 | 40.89 | 185.93 | 60.70 | 62.06 | 93.31 | 54.59 | -99.66 | 52.16 | 81.72 | 95.10 | 6,041.63 | -615.67 |
| 현금 흐름 | 139 | 41 | -141 | -160 | -166 | -108 | -66 | -62 | -52 | 17 | -5 | -74 | -6 | -89 | -9 | 44 | 85 | 134 | 1 | -19 |
| 변화 (%) | -70.65 | -446.92 | 13.50 | 3.61 | -35.27 | -38.27 | -5.94 | -16.53 | -132.54 | -130.95 | 1,299.56 | -91.40 | 1,300.11 | -89.68 | -581.50 | 93.34 | 57.57 | -98.88 | -1,372.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
