현금수지계산서 (TTM)
디스크메디슨(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -33 | -34 | -39 | -42 | -64 | -68 | -65 | -73 | -72 | -74 | -84 | -94 | -102 | -134 | -165 | -180 | -201 |
| 변화 (%) | 20.77 | 3.64 | 13.14 | 8.36 | 51.51 | 5.51 | -3.28 | 12.45 | -2.54 | 3.73 | 13.31 | 11.62 | 8.28 | 31.98 | 22.68 | 9.55 | 11.56 | |
| 현금 흐름의 % | -44.18 | -58.80 | -62.22 | 99.89 | -39.65 | -39.48 | -21.62 | -20.74 | -44.30 | -67.38 | 76.70 | 47.33 | 55.93 | 46.24 | 87.55 | 316.85 | 178.10 | 596.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -220 | -291 | -292 | -565 | -293 | -173 | -394 | -63 |
| 변화 (%) | 144.85 | 11.11 | 9.19 | -25.25 | -47.02 | -10.00 | 36.11 | -9.18 | 42.70 | 173,021.26 | 32.31 | 0.49 | 93.24 | -48.05 | -41.11 | 128.14 | -83.93 | |
| 현금 흐름의 % | -0.11 | -0.29 | -0.33 | 0.52 | -0.14 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.12 | 227.09 | 163.63 | 174.07 | 256.85 | 191.40 | 332.56 | 389.30 | 187.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 90 | 90 | 90 | 0 | 149 | 226 | 380 | 380 | 239 | 178 | 197 | 197 | 218 | 447 | 274 | 286 | 473 | 231 |
| 변화 (%) | 0.04 | 0.08 | -99.82 | 93,596.86 | 51.85 | 67.97 | 0.12 | -37.08 | -25.65 | 10.86 | -0.02 | 10.66 | 104.60 | -38.57 | 4.07 | 65.80 | -51.24 | |
| 현금 흐름의 % | 144.29 | 159.10 | 162.56 | -0.41 | 139.79 | 139.53 | 121.65 | 120.77 | 144.35 | 167.50 | -203.79 | -110.96 | -129.99 | -203.09 | -178.95 | -549.41 | -467.40 | -683.83 |
| 현금 흐름 | 62 | 57 | 55 | -39 | 107 | 162 | 312 | 315 | 166 | 106 | -97 | -178 | -168 | -220 | -153 | -52 | -101 | -34 |
| 변화 (%) | -9.27 | -2.05 | -170.48 | -373.03 | 52.13 | 92.67 | 0.84 | -47.36 | -35.93 | -191.12 | 83.62 | -5.53 | 30.96 | -30.29 | -66.10 | 94.89 | -66.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
