현금수지계산서 (TTM)
아일랜드 콘티넨탈 그룹(Irish Continental Group plc) - 부채/자본 복합 단위 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 53 | 58 | 85 | 112 | 119 | 126 | 126 | 126 | 128 | 129 | 125 | 121 | 126 | 132 | 132 | 132 | 141 | 150 |
| 변화 (%) | 10.08 | 9.16 | 46.54 | 31.76 | 6.59 | 6.18 | 0.08 | 0.08 | 0.83 | 0.82 | -3.07 | -3.17 | 4.60 | 4.40 | 0.19 | 0.19 | 6.65 | 6.24 | |
| 현금 흐름의 % | -3,435.71 | -93.47 | -51.65 | -82.88 | -120.65 | -258.59 | 25,260.00 | -8,154.84 | -3,513.89 | 6,073.81 | 1,648.72 | 1,038.75 | 745.06 | 2,359.81 | -2,396.36 | -678.92 | -396.11 | -742.63 | -3,258.70 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -39 | -53 | -73 | -93 | -83 | -73 | -57 | -42 | -41 | -40 | -35 | -30 | -30 | -29 | -61 | -93 | -94 | -95 |
| 변화 (%) | 50.57 | 33.59 | 38.52 | 27.81 | -11.04 | -12.41 | -21.39 | -27.21 | -1.68 | -1.71 | -12.94 | -14.86 | -1.01 | -1.02 | 109.59 | 52.29 | 0.75 | 0.75 | |
| 현금 흐름의 % | 1,871.43 | 69.64 | 47.10 | 71.43 | 100.86 | 180.43 | -14,540.00 | 3,687.10 | 1,155.56 | -1,947.62 | -515.38 | -291.67 | -183.95 | -551.40 | 530.91 | 314.65 | 279.04 | 494.21 | 2,056.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -23 | -70 | -117 | -114 | -111 | -82 | -53 | -71 | -89 | -85 | -81 | -78 | -74 | -91 | -108 | -90 | -72 | -66 | -59 |
| 변화 (%) | 200.85 | 66.76 | -2.73 | -2.80 | -26.22 | -35.53 | 34.09 | 25.42 | -4.45 | -4.66 | -3.96 | -4.12 | 22.35 | 18.27 | -16.51 | -19.78 | -8.93 | -9.81 | |
| 현금 흐름의 % | 1,671.43 | 124.27 | 104.92 | 111.74 | 120.00 | 178.04 | -10,560.00 | 4,567.74 | 2,466.67 | -4,040.48 | -1,037.18 | -647.50 | -459.88 | -1,703.74 | 1,960.00 | 462.72 | 216.17 | 346.05 | 1,289.13 |
| 현금 흐름 | -1 | -57 | -112 | -102 | -92 | -46 | 0 | -2 | -4 | 2 | 8 | 12 | 16 | 5 | -6 | -19 | -33 | -19 | -5 |
| 변화 (%) | 3,946.43 | 97.53 | -8.67 | -9.49 | -50.27 | -101.09 | -410.00 | 132.26 | -158.33 | 271.43 | 53.85 | 35.00 | -66.98 | -202.80 | 253.64 | 71.72 | -43.11 | -75.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
