현금수지계산서 (TTM)
Implantica AG - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -16 | -11 | -14 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -17 | -20 | -22 | -25 | -25 | -23 | -21 | -18 | -17 | -17 | -16 |
| 변화 (%) | 56.55 | -30.32 | 22.98 | 15.93 | -5.36 | 3.09 | -1.24 | 0.20 | 5.60 | 19.38 | 11.09 | 12.70 | 0.67 | -9.31 | -8.53 | -12.58 | -8.51 | -0.52 | -5.22 | |
| 현금 흐름의 % | -7.16 | 1,395.25 | 87.05 | 86.39 | 21.53 | 66.58 | -64.82 | -62.13 | -58.81 | -60.11 | 94.67 | 99.40 | 103.19 | 102.49 | 97.37 | 38.31 | 34.93 | 36.95 | 37.06 | -79.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -49 | -52 | -53 | -54 | -9 | 41 | 43 | 44 | 45 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -34 | -34 | -28 | -28 | 35 |
| 변화 (%) | 1,289.77 | 4.61 | 2.73 | 1.45 | -82.52 | -537.04 | 3.82 | 2.18 | 3.05 | -107.02 | -21.91 | -51.28 | -87.50 | -330.00 | -9,820.00 | 0.55 | -17.21 | 1.18 | -225.00 | |
| 현금 흐름의 % | -2.42 | 4,181.10 | 391.63 | 324.64 | 70.81 | 40.44 | 166.89 | 168.15 | 162.33 | 161.91 | 15.00 | 11.07 | 4.97 | 0.61 | -1.48 | 61.72 | 64.72 | 61.95 | 63.20 | 178.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 161 | 63 | 48 | 48 | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -60.54 | -24.28 | -0.12 | -117.14 | -90.07 | 14.69 | -13.02 | -13.37 | -13.03 | -29.80 | -7.89 | -10.33 | -1.97 | -12.61 | -1.64 | -1.33 | -20.61 | -18.72 | -27.23 | |
| 현금 흐름의 % | 109.43 | -5,378.05 | -364.63 | -293.86 | 10.83 | 3.51 | -3.81 | -3.21 | -2.63 | -2.21 | 2.05 | 1.78 | 1.47 | 1.43 | 1.31 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | -0.70 |
| 현금 흐름 | 147 | -1 | -13 | -16 | -76 | -23 | 25 | 25 | 27 | 28 | -21 | -22 | -24 | -24 | -23 | -54 | -52 | -45 | -45 | 20 |
| 변화 (%) | -100.80 | 1,016.78 | 23.93 | 365.12 | -69.39 | -205.89 | 3.05 | 5.85 | 3.31 | -175.80 | 5.80 | 8.56 | 1.36 | -4.54 | 132.47 | -4.10 | -13.51 | -0.82 | -144.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
