현금수지계산서 (TTM)
전문 다양성 네트워크, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -5 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -18.71 | -1.10 | -23.75 | 24.64 | 16.81 | 8.23 | 6.00 | 8.55 | 27.20 | -8.14 | 3.94 | -8.30 | -33.86 | 31.09 | -10.35 | 12.09 | 85.90 | -55.32 | 3.74 | |
| 현금 흐름의 % | -141.37 | -134.67 | -145.82 | -226.35 | 2,611.28 | 79.11 | 103.94 | 118.77 | 1,113.20 | 388.65 | 496.93 | 362.81 | 181.75 | 396.34 | -226.68 | -561.56 | 508.58 | -3,551.15 | 790.17 | -108.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | 815.73 | 1.67 | -0.34 | -5.36 | -96.75 | 53.81 | 899.05 | 44.02 | 3.89 | 4.15 | -49.22 | -42.12 | -3.12 | 257.24 | 126.44 | -3.04 | 134.88 | 0.78 | -25.98 | |
| 현금 흐름의 % | -8.39 | -90.06 | -100.24 | -203.39 | 1,781.72 | 1.50 | 2.81 | 30.23 | 375.91 | 107.19 | 155.39 | 55.43 | 17.53 | 55.98 | -87.26 | -546.00 | 427.73 | -3,773.55 | 1,894.01 | -185.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 |
| 변화 (%) | 12.72 | 0.00 | -25.65 | -12.50 | -117.82 | -128.06 | 580.76 | 228.17 | 3.99 | 0.13 | -17.98 | -42.87 | 7.61 | 169.26 | 5.57 | -14.29 | 136.36 | -30.11 | 15.17 | |
| 현금 흐름의 % | 239.18 | 315.91 | 345.88 | 523.57 | -4,240.40 | 19.60 | -6.68 | -49.00 | -1,388.50 | -396.32 | -552.31 | -318.20 | -99.31 | -352.35 | 413.94 | 1,207.57 | -836.31 | 7,424.70 | -2,584.18 | 394.48 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 2 |
| 변화 (%) | -14.66 | -8.66 | -50.88 | -110.80 | 3,755.65 | -17.63 | -7.23 | -88.42 | 264.33 | -28.15 | 42.37 | 83.05 | -69.67 | -329.20 | -63.81 | -223.77 | -126.62 | -300.79 | -854.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
