현금수지계산서 (TTM)
IO 바이오텍, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -18 | -24 | -41 | -58 | -61 | -66 | -60 | -54 | -59 | -61 | -72 | -82 | -81 | -86 | -82 | -80 | -83 | -81 |
| 변화 (%) | 32.50 | 65.90 | 41.71 | 6.37 | 8.45 | -10.10 | -10.30 | 9.80 | 4.49 | 16.71 | 14.28 | -1.56 | 5.97 | -3.71 | -2.26 | 3.53 | -2.80 | |
| 현금 흐름의 % | -35.80 | -62.57 | -19.50 | -46.10 | -52.98 | -62.71 | 86.64 | 90.23 | 98.00 | -428.86 | -11,896.68 | 777.42 | 863.28 | 100.24 | 99.02 | 99.49 | 114.75 | 163.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 변화 (%) | 5,000.00 | 75.82 | 39.78 | 30.59 | 40.53 | 4.64 | -9.42 | -14.37 | -42.32 | -42.41 | -14.52 | -8.81 | -69.66 | 38.64 | 22.95 | -8.00 | ||
| 현금 흐름의 % | -0.01 | -0.07 | -0.22 | -0.33 | -0.46 | 1.00 | 1.22 | 1.09 | -3.91 | -53.57 | 1.76 | 1.70 | 0.17 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 71 | 65 | 253 | 188 | 188 | 188 | 72 | 72 | 72 | 72 | -0 | 11 | 33 | |||||
| 변화 (%) | -7.24 | 286.73 | -25.86 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.01 | 185.17 | ||||||||
| 현금 흐름의 % | 136.54 | 167.04 | 121.38 | 150.09 | 162.18 | 177.00 | 501.43 | 11,917.08 | -681.46 | -768.72 | 0.01 | -15.82 | -66.15 | |||||
| 현금 흐름 | 52 | 39 | 208 | 125 | 116 | 106 | -69 | -59 | -60 | 14 | 1 | -11 | -9 | -85 | -83 | -81 | -73 | -50 |
| 변화 (%) | -24.18 | 432.19 | -40.04 | -7.45 | -8.37 | -165.06 | -13.87 | 1.09 | -123.88 | -95.79 | -1,848.76 | -11.35 | 812.67 | -2.52 | -2.72 | -10.24 | -31.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
