현금수지계산서 (TTM)
종합인수법인 1 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 49.70 | 20.04 | 16.04 | -31.88 | 12.59 | 21.66 | -2.80 | 53.33 | -9.34 | -6.55 | 4.39 | -38.34 | 4.92 | -9.97 | |
| 현금 흐름의 % | -45.95 | -91.03 | -137.01 | -147.02 | 144.82 | 227.75 | 285.48 | 175.01 | 398.58 | 506.43 | -242.47 | -209.04 | -1,615.18 | -9,633.86 | 113.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -140 | -140 | -140 | -140 | 0 | 1 | 88 | 88 | 108 | 107 | 20 | 20 | 9 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | -0.00 | -0.00 | -0.20 | -100.23 | 104.05 | 13,557.50 | -0.60 | 22.68 | -0.39 | -81.66 | 0.81 | -52.24 | 1.18 | -0.99 | |
| 현금 흐름의 % | -8,915.99 | -11,798.42 | -14,793.39 | -13,652.27 | -44.82 | -127.75 | -17,975.33 | -11,268.87 | -20,535.25 | -28,668.52 | 2,693.06 | 2,242.22 | 13,419.74 | 77,192.36 | -998.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 142 | 142 | 142 | 142 | -88 | -87 | -106 | -106 | -17 | -17 | -8 | -8 | -9 | ||
| 변화 (%) | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.23 | 21.71 | -0.35 | -83.77 | -0.42 | -51.69 | 1.38 | 11.79 | ||||
| 현금 흐름의 % | 9,061.94 | 11,989.45 | 15,030.40 | 13,899.29 | 17,789.85 | 11,193.86 | 20,236.67 | 28,262.10 | -2,350.59 | -1,933.18 | -11,704.56 | -67,458.49 | 985.05 | ||
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 변화 (%) | -24.43 | -20.25 | 8.14 | -169.15 | -28.41 | -2.94 | 58.55 | -32.68 | -28.65 | -295.19 | 21.08 | -92.02 | -82.41 | -7,755.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
