현금수지계산서 (TTM)
인터큐어(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 25 | 32 | 30 | 25 | 24 | 17 | 51 | -4 | -54 | -23 | -67 | -39 | -11 | 3 | 17 |
| 변화 (%) | 24.27 | -4.58 | -15.39 | -4.34 | -30.28 | 201.46 | -108.47 | 1,135.74 | -57.42 | 193.07 | -41.60 | -71.24 | -124.92 | 501.25 | |
| 현금 흐름의 % | 13.26 | 19.59 | 19.03 | 15.15 | 116.16 | 246.89 | 140.95 | 4.23 | 40.80 | 49.81 | 293.26 | -907.31 | -35.75 | -1,346.63 | -52.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -46 | -65 | -69 | -89 | -105 | -142 | -147 | 5 | 25 | 18 | 10 | 2 | 0 | -2 |
| 변화 (%) | 136.22 | 40.35 | 6.01 | 28.88 | 17.96 | 35.59 | 3.29 | -103.24 | 417.79 | -28.43 | -43.44 | -76.79 | -92.87 | -1,303.02 | |
| 현금 흐름의 % | -10.26 | -28.83 | -41.19 | -41.08 | -424.28 | -1,525.73 | -391.78 | 143.45 | -3.63 | -53.90 | -77.51 | 232.28 | 7.39 | -79.57 | 6.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 185 | 177 | 198 | 215 | 82 | 91 | 120 | 43 | -83 | -48 | 26 | 33 | 40 | -3 | -47 |
| 변화 (%) | -4.73 | 12.01 | 8.52 | -61.84 | 10.50 | 32.96 | -64.03 | -291.32 | -42.18 | -155.20 | 26.35 | 20.86 | -107.75 | 1,390.43 | |
| 현금 흐름의 % | 96.78 | 109.64 | 125.02 | 127.66 | 390.41 | 1,315.13 | 331.15 | -42.23 | 63.06 | 104.53 | -115.92 | 776.00 | 128.51 | 1,505.05 | 146.48 |
| 현금 흐름 | 192 | 161 | 158 | 168 | 21 | 7 | 36 | -103 | -131 | -46 | -23 | 4 | 31 | -0 | -32 |
| 변화 (%) | -15.91 | -1.77 | 6.27 | -87.52 | -67.20 | 428.05 | -382.09 | 28.12 | -65.12 | -50.23 | -118.88 | 629.80 | -100.66 | 15,213.46 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
