현금수지계산서 (TTM)
임매틱스 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -127 | -81 | -85 | 44 | 119 | 102 | 100 | -31 | -94 | -92 | 18 | 9 | -17 | -20 | -158 | -160 | -165 | -176 | -177 | -184 |
| 변화 (%) | -36.45 | 4.73 | -151.89 | 169.56 | -13.95 | -1.84 | -130.93 | 203.20 | -1.72 | -119.75 | -48.77 | -284.99 | 18.54 | 671.74 | 1.01 | 3.66 | 6.63 | 0.11 | 4.44 | |
| 현금 흐름의 % | -171.98 | 111.79 | 113.70 | 84.59 | 112.86 | 608.87 | 644.97 | 23.94 | 69.71 | 97.57 | 26.06 | 223.72 | -62.28 | -19.36 | -864.69 | -132.20 | -168.00 | -121.08 | -161.79 | -315.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | 9 | 7 | 11 | -31 | -121 | -210 | -219 | -182 | -181 | -31 | -269 | -183 | -45 | -152 | 136 | 131 | 186 | 205 | 130 |
| 변화 (%) | -283.26 | -16.03 | 43.73 | -385.32 | 295.12 | 72.79 | 4.55 | -17.11 | -0.27 | -82.69 | 758.57 | -32.16 | -75.25 | 236.82 | -189.40 | -4.09 | 42.58 | 9.92 | -36.57 | |
| 현금 흐름의 % | -6.58 | -12.33 | -10.05 | 20.72 | -29.26 | -724.74 | -1,351.31 | 169.51 | 134.96 | 191.68 | -44.87 | -6,456.32 | -659.12 | -42.78 | -833.81 | 112.83 | 132.66 | 127.85 | 187.59 | 222.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 208 | -2 | -3 | -3 | 14 | 18 | 124 | 124 | 144 | 191 | 85 | 260 | 223 | 172 | 320 | 144 | 144 | 144 | 97 | 119 |
| 변화 (%) | -100.91 | 38.99 | 7.92 | -594.26 | 26.52 | 601.50 | -0.14 | 16.64 | 32.54 | -55.75 | 207.67 | -14.24 | -22.71 | 85.48 | -54.86 | -0.11 | 0.01 | -32.47 | 22.30 | |
| 현금 흐름의 % | 280.54 | 2.60 | 3.51 | -5.42 | 13.27 | 105.26 | 796.84 | -95.47 | -106.96 | -201.88 | 120.82 | 6,229.68 | 803.99 | 162.98 | 1,749.20 | 119.50 | 146.35 | 98.93 | 89.18 | 203.56 |
| 현금 흐름 | 74 | -72 | -75 | 52 | 105 | 17 | 16 | -129 | -135 | -95 | 70 | 4 | 28 | 106 | 18 | 121 | 98 | 146 | 109 | 58 |
| 변화 (%) | -197.76 | 2.98 | -169.74 | 102.05 | -84.05 | -7.33 | -933.48 | 4.11 | -29.78 | -173.95 | -94.03 | 564.54 | 281.26 | -82.72 | 560.71 | -18.43 | 47.95 | -25.08 | -46.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
