현금수지계산서 (TTM)
Immunovia AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -133 | -138 | -153 | -169 | -175 | -174 | -176 | -169 | -172 | -170 | -147 | -132 | -115 | -97 | -97 | -97 | -88 | -87 | -78 | -75 |
| 변화 (%) | 3.77 | 10.38 | 10.56 | 3.91 | -0.50 | 0.63 | -3.53 | 1.32 | -1.07 | -13.38 | -10.52 | -12.47 | -15.82 | -0.22 | -0.06 | -8.86 | -1.40 | -9.78 | -4.43 | |
| 현금 흐름의 % | 76.31 | 80.67 | 84.31 | 90.93 | 95.25 | 96.76 | 96.81 | 98.74 | 320.37 | 325.48 | 502.71 | 771.40 | 107.53 | 184.79 | 187.98 | 715.80 | 1,177.29 | 314.43 | -123.41 | -251.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -42 | -34 | -24 | -12 | -5 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -0 | 1 | 1 | -6 | 6 | 6 | |||
| 변화 (%) | -19.62 | -28.98 | -50.14 | -59.12 | -57.02 | -22.18 | -249.63 | -5.02 | 4.42 | 32.66 | -109.26 | -353.38 | -5.20 | -200.00 | 0.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | 23.90 | 19.57 | 13.16 | 6.40 | 2.64 | 1.16 | 0.90 | -1.42 | -4.31 | -4.62 | -10.93 | 1.74 | -0.70 | -1.35 | 20.60 | 8.96 | 19.10 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | 115 | 115 | 115 | 115 | 8 | 44 | 45 | 83 | 81 | 65 | 137 | 100 |
| 변화 (%) | -23.23 | -784.29 | 7.57 | -7.02 | 0.76 | -3.82 | 4.52 | -2,260.73 | -0.17 | -0.35 | 0.03 | -93.46 | 488.64 | 1.35 | 85.78 | -2.81 | -19.68 | 110.54 | -27.25 | |
| 현금 흐름의 % | -0.57 | -0.45 | 2.91 | 3.05 | 2.86 | 2.94 | 2.82 | 3.11 | -215.31 | -220.75 | -392.24 | -672.81 | -7.01 | -84.26 | -87.06 | -616.26 | -1,080.84 | -235.15 | 215.37 | 333.98 |
| 현금 흐름 | -175 | -171 | -181 | -186 | -184 | -180 | -181 | -172 | -54 | -52 | -29 | -17 | -107 | -52 | -51 | -14 | -7 | -28 | 64 | 30 |
| 변화 (%) | -1.84 | 5.62 | 2.51 | -0.81 | -2.05 | 0.58 | -5.41 | -68.78 | -2.63 | -43.92 | -41.68 | 527.96 | -51.02 | -1.91 | -73.75 | -44.59 | 269.16 | -329.88 | -53.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
