현금수지계산서 (TTM)
텍스타일 디자인 산업, SA - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6,225 | 6,754 | 6,710 | 6,674 | 7,887 | 8,667 | 8,688 | 9,288 | 8,587 | 9,232 |
| 변화 (%) | 8.50 | -0.65 | -0.54 | 18.18 | 9.89 | 0.24 | 6.91 | -7.55 | 7.51 | |
| 현금 흐름의 % | 174.63 | -1,791.51 | -340.07 | -456.81 | 513.14 | 599.38 | -708.65 | -1,486.08 | -1,057.51 | -834.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,386 | -3,253 | -4,565 | -3,504 | -1,223 | -1,709 | -3,877 | -3,288 | -2,469 | -3,215 |
| 변화 (%) | -334.67 | 40.33 | -23.24 | -65.10 | 39.74 | 126.86 | -15.19 | -24.91 | 30.21 | |
| 현금 흐름의 % | 38.89 | 862.86 | 231.35 | 239.84 | -79.57 | -118.19 | 316.23 | 526.08 | 304.06 | 290.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,061 | -3,909 | -4,186 | -4,614 | -5,029 | -5,473 | -6,006 | -6,607 | -6,884 | -7,075 |
| 변화 (%) | -3.74 | 7.10 | 10.21 | 8.99 | 8.83 | 9.74 | 10.01 | 4.19 | 2.77 | |
| 현금 흐름의 % | -113.92 | 1,036.87 | 212.17 | 315.81 | -327.20 | -378.49 | 489.89 | 1,057.12 | 847.78 | 639.69 |
| 현금 흐름 | 3,565 | -377 | -1,973 | -1,461 | 1,537 | 1,446 | -1,226 | -625 | -812 | -1,106 |
| 변화 (%) | -110.58 | 423.40 | -25.96 | -205.20 | -5.92 | -184.79 | -49.02 | 29.92 | 36.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
