현금수지계산서 (TTM)
i-CABLE Communications Limited - 주식예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 63 | 2 | -59 | -69 | -79 | -84 | -89 | -116 | -142 | -287 | -305 | -324 | -272 | -221 | -193 | -165 | -189 | -214 |
| 변화 (%) | -96.44 | -2,712.89 | 17.20 | 14.67 | 6.25 | 5.88 | 30.12 | 23.15 | 101.62 | 6.34 | 5.96 | -15.91 | -18.93 | -12.48 | -14.54 | 14.65 | 13.06 | |
| 현금 흐름의 % | 57.52 | 19.75 | 67.39 | 62.68 | 59.58 | 104.18 | 311.15 | 1,020.77 | -2,411.43 | 2,267.50 | 3,953.40 | 11,621.97 | -2,466.70 | -887.87 | -1,245.02 | -2,674.83 | -572.22 | -356.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -99 | -135 | -170 | -163 | -155 | -158 | -161 | -153 | -144 | -120 | -119 | -119 | -115 | -110 | -94 | -78 | -75 | -72 |
| 변화 (%) | 35.93 | 26.43 | -4.44 | -4.64 | 2.07 | 2.03 | -5.27 | -5.56 | -17.12 | -0.45 | -0.45 | -3.46 | -3.59 | -14.69 | -17.22 | -3.92 | -4.08 | |
| 현금 흐름의 % | -89.92 | -1,180.42 | 194.91 | 147.83 | 116.85 | 196.26 | 564.83 | 1,349.12 | -2,444.21 | 944.81 | 1,542.09 | 4,258.89 | -1,037.77 | -444.21 | -607.19 | -1,263.65 | -226.55 | -119.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 145 | 143 | 142 | 121 | 101 | 162 | 222 | 257 | 293 | 394 | 417 | 439 | 397 | 355 | 302 | 248 | 297 | 346 |
| 변화 (%) | -1.35 | -1.37 | -14.15 | -16.48 | 59.30 | 37.22 | 15.99 | 13.79 | 34.65 | 5.74 | 5.43 | -9.57 | -10.58 | -15.02 | -17.85 | 19.68 | 16.63 | |
| 현금 흐름의 % | 132.14 | 1,258.88 | -162.16 | -110.50 | -76.50 | -200.53 | -776.22 | -2,270.08 | 4,955.21 | -3,111.68 | -5,394.51 | -15,778.31 | 3,601.68 | 1,429.89 | 1,946.99 | 4,021.09 | 898.01 | 577.55 |
| 현금 흐름 | 110 | 11 | -87 | -110 | -133 | -81 | -29 | -11 | 6 | -13 | -8 | -3 | 11 | 25 | 16 | 6 | 33 | 60 |
| 변화 (%) | -89.64 | -865.72 | 26.00 | 20.63 | -39.23 | -64.55 | -60.34 | -152.13 | -314.42 | -39.01 | -63.96 | -496.18 | 125.24 | -37.59 | -60.22 | 435.91 | 81.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
