현금수지계산서 (TTM)
독립 은행 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 81 | 76 | 110 | 114 | 105 | 148 | 95 | 79 | 67 | 60 | 76 | 73 | 72 | 64 | 63 | 62 | 72 | 73 | 77 | 48 |
| 변화 (%) | -6.11 | 44.26 | 3.18 | -7.90 | 41.43 | -36.08 | -16.05 | -16.19 | -10.47 | 26.80 | -3.38 | -1.29 | -11.80 | -0.68 | -2.50 | 16.60 | 1.39 | 5.32 | -37.06 | |
| 현금 흐름의 % | 605.22 | 96.58 | -1,193.18 | -549.45 | -1,071.67 | -269.23 | -269.59 | 67.79 | 95.52 | 104.90 | 79.23 | -112.06 | 84.66 | -1,077.50 | -126.56 | -182.71 | -105.28 | 83.55 | 414.28 | 103.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -399 | -379 | -563 | -447 | -505 | -548 | -425 | -300 | -236 | -200 | -163 | -150 | -51 | -40 | -118 | -120 | -208 | -150 | -122 | -155 |
| 변화 (%) | -5.07 | 48.72 | -20.56 | 12.93 | 8.53 | -22.56 | -29.44 | -21.34 | -15.14 | -18.52 | -7.82 | -65.99 | -22.33 | 197.80 | 1.62 | 72.87 | -27.87 | -18.18 | 26.51 | |
| 현금 흐름의 % | -2,967.82 | -478.87 | 6,099.05 | 2,162.33 | 5,171.44 | 997.02 | 1,209.59 | -255.64 | -338.11 | -351.92 | -170.78 | 230.47 | -59.99 | 672.38 | 236.80 | 356.30 | 304.39 | -171.84 | -661.97 | -331.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 331 | 381 | 444 | 313 | 391 | 345 | 295 | 337 | 239 | 197 | 183 | 12 | 64 | -30 | 5 | 25 | 68 | 164 | 64 | 153 |
| 변화 (%) | 15.23 | 16.35 | -29.46 | 24.84 | -11.64 | -14.59 | 14.41 | -29.21 | -17.42 | -7.32 | -93.44 | 434.73 | -146.47 | -117.14 | 385.42 | 172.50 | 142.75 | -60.78 | 138.56 | |
| 현금 흐름의 % | 2,462.60 | 482.29 | -4,805.87 | -1,512.88 | -3,999.76 | -627.79 | -840.00 | 287.85 | 342.59 | 347.02 | 191.56 | -18.41 | 75.33 | 505.12 | -10.24 | -73.59 | -99.11 | 188.29 | 347.69 | 328.18 |
| 현금 흐름 | 13 | 79 | -9 | -21 | -10 | -55 | -35 | 117 | 70 | 57 | 95 | -65 | 85 | -6 | -50 | -34 | -68 | 87 | 19 | 47 |
| 변화 (%) | 488.37 | -111.68 | 124.07 | -52.78 | 462.95 | -36.17 | -433.88 | -40.52 | -18.47 | 67.89 | -168.31 | -230.66 | -106.93 | 745.60 | -32.47 | 102.35 | -227.77 | -78.76 | 152.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
