현금수지계산서 (TTM)
아이에이파이낸셜코퍼레이션(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 404 | 162 | 185 | 687 | 775 | 503 | 613 | 1,246 | 877 | 1,220 | 1,342 | 1,044 | 2,073 | 2,276 | 1,041 | 1,561 | 990 | 808 | 2,339 | 1,869 |
| 변화 (%) | -59.90 | 14.20 | 271.35 | 12.81 | -35.10 | 21.87 | 103.26 | -29.61 | 39.11 | 10.00 | -22.21 | 98.56 | 9.79 | -54.26 | 49.95 | -36.58 | -18.38 | 189.48 | -20.09 | |
| 현금 흐름의 % | -205.08 | -50.15 | -45.91 | 746.74 | 1,107.14 | -180.94 | -326.06 | 809.09 | 718.85 | 5,304.35 | 6,390.48 | -822.05 | 433.68 | 250.94 | 556.68 | 470.18 | 456.22 | 355.95 | 336.06 | 462.62 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,295 | -232 | -294 | -324 | -340 | -324 | -287 | -276 | -305 | -317 | -307 | -301 | -473 | -490 | -491 | -535 | -312 | -285 | -854 | -842 |
| 변화 (%) | -82.08 | 26.72 | 10.20 | 4.94 | -4.71 | -11.42 | -3.83 | 10.51 | 3.93 | -3.15 | -1.95 | 57.14 | 3.59 | 0.20 | 8.96 | -41.68 | -8.65 | 199.65 | -1.41 | |
| 현금 흐름의 % | 657.36 | 71.83 | 72.95 | -352.17 | -485.71 | 116.55 | 152.66 | -179.22 | -250.00 | -1,378.26 | -1,461.90 | 237.01 | -98.95 | -54.02 | -262.57 | -161.14 | -143.78 | -125.55 | -122.70 | -208.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 690 | -261 | -294 | -270 | -371 | -469 | -525 | -830 | -454 | -880 | -1,009 | -872 | -1,134 | -880 | -397 | -721 | -468 | -315 | -778 | -617 |
| 변화 (%) | -137.83 | 12.64 | -8.16 | 37.41 | 26.42 | 11.94 | 58.10 | -45.30 | 93.83 | 14.66 | -13.58 | 30.05 | -22.40 | -54.89 | 81.61 | -35.09 | -32.69 | 146.98 | -20.69 | |
| 현금 흐름의 % | -350.25 | 80.80 | 72.95 | -293.48 | -530.00 | 168.71 | 279.26 | -538.96 | -372.13 | -3,826.09 | -4,804.76 | 686.61 | -237.24 | -97.02 | -212.30 | -217.17 | -215.67 | -138.77 | -111.78 | -152.72 |
| 현금 흐름 | -197 | -323 | -403 | 92 | 70 | -278 | -188 | 154 | 122 | 23 | 21 | -127 | 478 | 907 | 187 | 332 | 217 | 227 | 696 | 404 |
| 변화 (%) | 63.96 | 24.77 | -122.83 | -23.91 | -497.14 | -32.37 | -181.91 | -20.78 | -81.15 | -8.70 | -704.76 | -476.38 | 89.75 | -79.38 | 77.54 | -34.64 | 4.61 | 206.61 | -41.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
