현금수지계산서 (TTM)
헥셀 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 230 | 172 | 152 | 134 | 131 | 144 | 173 | 169 | 185 | 215 | 257 | 274 | 264 | 286 | 290 | 268 | 248 | 268 | 230 | 278 |
| 변화 (%) | -25.30 | -11.55 | -11.73 | -2.09 | 9.76 | 20.29 | -2.54 | 9.60 | 16.17 | 19.69 | 6.38 | -3.40 | 8.36 | 1.26 | -7.42 | -7.79 | 8.12 | -13.86 | 20.61 | |
| 현금 흐름의 % | -161.80 | 453.70 | 621.72 | 434.74 | -814.29 | -965.77 | -1,102.55 | -2,376.06 | 3,698.00 | 3,158.82 | 223.57 | -1,381.31 | -917.36 | 57,260.00 | -285.33 | 8,133.33 | 13,750.00 | -3,475.32 | -423.71 | -792.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -18 | -28 | -44 | -35 | -50 | -55 | -52 | -111 | -100 | -51 | -61 | -30 | -38 | -87 | -86 | -78 | -76 | -76 | -74 |
| 변화 (%) | -8.25 | 56.74 | 57.35 | -20.50 | 41.83 | 10.30 | -5.13 | 113.71 | -10.03 | -49.10 | 20.91 | -51.06 | 25.00 | 132.00 | -1.72 | -8.89 | -1.93 | -0.52 | -2.63 | |
| 현금 흐름의 % | 13.67 | -47.09 | -114.34 | -142.53 | 216.77 | 332.21 | 347.77 | 729.58 | -2,214.00 | -1,464.71 | -44.09 | 309.60 | 104.17 | -7,500.00 | 85.63 | -2,590.91 | -4,327.78 | 992.21 | 139.71 | 210.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -356 | -116 | -97 | -57 | -107 | -101 | -130 | -121 | -69 | -111 | -93 | -232 | -263 | -251 | -302 | -179 | -170 | -199 | -212 | -241 |
| 변화 (%) | -67.30 | -16.84 | -40.70 | 86.06 | -5.81 | 29.22 | -6.85 | -42.69 | 60.09 | -16.65 | 150.22 | 13.34 | -4.53 | 20.34 | -40.60 | -5.25 | 17.43 | 6.47 | 13.42 | |
| 현금 흐름의 % | 250.88 | -307.94 | -396.72 | -186.36 | 663.35 | 675.17 | 828.03 | 1,705.63 | -1,388.00 | -1,633.82 | -80.52 | 1,170.20 | 911.81 | -50,140.00 | 296.95 | -5,430.30 | -9,433.33 | 2,589.61 | 390.26 | 686.04 |
| 현금 흐름 | -142 | 38 | 24 | 31 | -16 | -15 | -16 | -7 | 5 | 7 | 115 | -20 | -29 | 0 | -102 | 3 | 2 | -8 | -54 | -35 |
| 변화 (%) | -126.64 | -35.45 | 26.23 | -152.27 | -7.45 | 5.37 | -54.78 | -170.42 | 36.00 | 1,591.18 | -117.22 | 45.45 | -101.74 | -20,420.00 | -103.25 | -45.45 | -527.78 | 606.49 | -35.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
