현금수지계산서 (TTM)
휴런 컨설팅 그룹 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 73 | 31 | 18 | 22 | 30 | 40 | 85 | 72 | 122 | 146 | 135 | 97 | 126 | 142 | 201 | 225 | 198 | 207 | 193 | 138 |
| 변화 (%) | -58.13 | -41.12 | 20.32 | 37.33 | 35.98 | 111.31 | -15.22 | 68.18 | 19.97 | -7.40 | -28.55 | 30.01 | 13.08 | 41.70 | 11.87 | -12.07 | 4.32 | -6.39 | -28.62 | |
| 현금 흐름의 % | -103.89 | -48.06 | -38.77 | -182.25 | -2,902.44 | -1,713.91 | -954.51 | 3,178.14 | 2,632.56 | 25,762.43 | 42,940.32 | 1,460.69 | 11,819.29 | 1,561.40 | 2,062.27 | 4,755.41 | 456.69 | 3,831.64 | 7,446.82 | 4,480.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -32 | -20 | -15 | -14 | -12 | -20 | -27 | -28 | -35 | -37 | -57 | -61 | -59 | -80 | -64 | -110 | -165 | -146 | -138 |
| 변화 (%) | 2.30 | -37.78 | -23.44 | -9.23 | -12.88 | 65.04 | 34.06 | 4.81 | 24.27 | 4.28 | 55.73 | 6.11 | -2.75 | 35.39 | -19.20 | 70.95 | 49.69 | -11.60 | -5.13 | |
| 현금 흐름의 % | 45.06 | 50.93 | 43.42 | 129.87 | 1,367.09 | 517.22 | 224.97 | -1,184.55 | -611.52 | -6,198.94 | -11,635.56 | -862.74 | -5,697.65 | -647.33 | -816.93 | -1,360.58 | -254.01 | -3,057.92 | -5,612.28 | -4,488.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -112 | -62 | -44 | -18 | -17 | -30 | -74 | -43 | -89 | -110 | -98 | -33 | -64 | -74 | -112 | -156 | -45 | -36 | -45 | 3 |
| 변화 (%) | -44.51 | -28.80 | -59.23 | -8.36 | 83.30 | 143.67 | -41.91 | 106.41 | 24.23 | -10.92 | -66.52 | 94.23 | 15.94 | 50.61 | 39.68 | -71.43 | -19.04 | 24.83 | -107.67 | |
| 현금 흐름의 % | 160.06 | 98.14 | 95.72 | 152.46 | 1,620.31 | 1,289.78 | 828.30 | -1,889.64 | -1,921.10 | -19,467.02 | -31,214.92 | -497.54 | -6,014.49 | -814.64 | -1,143.57 | -3,292.48 | -102.75 | -669.01 | -1,733.92 | 112.17 |
| 현금 흐름 | -70 | -64 | -46 | -12 | -1 | -2 | -9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 43 | 5 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -9.50 | -27.00 | -74.41 | -91.38 | 130.27 | 279.43 | -125.46 | 103.03 | -87.74 | -44.44 | 2,000.32 | -83.93 | 755.97 | 7.29 | -51.49 | 815.65 | -87.57 | -51.84 | 18.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
