현금수지계산서 (TTM)
HTG 분자 진단, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -17 | -17 | -17 | -18 | -19 | -20 | -18 | -17 |
| 변화 (%) | -0.85 | -0.96 | 9.61 | 7.19 | 1.95 | -6.91 | -8.56 | |
| 현금 흐름의 % | 226.01 | 192.59 | 128.99 | 252.61 | 248.03 | 281.80 | -705.03 | 144.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | -7 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 |
| 변화 (%) | -11.45 | 58.83 | -122.68 | 391.44 | 60.44 | 4.22 | -71.95 | |
| 현금 흐름의 % | 63.71 | 48.48 | 52.08 | -21.10 | -94.99 | -169.83 | 475.71 | -29.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 12 | 10 | 9 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 변화 (%) | -13.41 | -14.91 | -9.25 | -55.77 | -79.12 | 887.88 | -79.91 | |
| 현금 흐름의 % | -189.61 | -141.11 | -81.20 | -131.65 | -53.34 | -12.41 | 329.57 | -14.88 |
| 현금 흐름 | -7 | -9 | -13 | -7 | -8 | -7 | 3 | -12 |
| 변화 (%) | 16.36 | 47.87 | -44.03 | 9.17 | -10.26 | -137.21 | -544.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
