현금수지계산서 (TTM)
하모닉 드라이브 시스템즈(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 7,431 | 9,881 | 8,171 | 10,850 | 16,798 | 12,729 | 7,643 | 7,516 | 8,235 | 6,425 |
| 변화 (%) | 32.97 | -17.31 | 32.79 | 54.82 | -24.23 | -39.95 | -1.66 | 9.57 | -21.98 | |
| 현금 흐름의 % | -155.20 | -803.99 | -530.24 | 940.21 | 562.75 | -1,298.49 | -441.79 | 188.80 | 621.98 | -167.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,864 | -4,703 | -6,609 | -8,663 | -9,767 | -5,950 | -5,072 | 1,480 | 2,084 | -4,941 |
| 변화 (%) | 152.31 | 40.53 | 31.08 | 12.74 | -39.08 | -14.76 | -129.18 | 40.81 | -337.09 | |
| 현금 흐름의 % | 38.93 | 382.67 | 428.88 | -750.69 | -327.20 | 607.02 | 293.18 | 37.18 | 157.40 | 128.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10,610 | -6,663 | -3,509 | -1,599 | -4,483 | -8,122 | -5,558 | -5,874 | -8,348 | -5,874 |
| 변화 (%) | -37.20 | -47.34 | -54.43 | 180.36 | 81.18 | -31.57 | 5.69 | 42.12 | -29.64 | |
| 현금 흐름의 % | 221.60 | 542.15 | 227.71 | -138.56 | -150.18 | 828.58 | 321.27 | -147.55 | -630.51 | 153.33 |
| 현금 흐름 | -4,788 | -1,229 | -1,541 | 1,154 | 2,985 | -980 | -1,730 | 3,981 | 1,324 | -3,831 |
| 변화 (%) | -74.33 | 25.39 | -174.89 | 158.67 | -132.84 | 76.48 | -330.12 | -66.74 | -389.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
