현금수지계산서 (TTM)
호라이즌기술금융공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -34 | -111 | -76 | -110 | -148 | -163 | -246 | -178 | -128 | -102 | -5 | -14 | 46 | 41 | 4 | -13 | -18 | 61 | 57 | 28 |
| 변화 (%) | 224.32 | -31.47 | 45.31 | 34.14 | 10.16 | 50.93 | -27.65 | -28.00 | -20.57 | -94.84 | 165.32 | -428.63 | -9.89 | -90.47 | -437.54 | 35.27 | -438.89 | -7.04 | -51.11 | |
| 현금 흐름의 % | -1,216.76 | 834.50 | 15,931.24 | 166.98 | -405.14 | 1,458.19 | 1,464.63 | -583.24 | 518.76 | -602.15 | -11.61 | -56.22 | 71.93 | 113.03 | 15.66 | -216.75 | 50.32 | 137.64 | 135.40 | -658.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | ||||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 37 | 98 | 76 | 44 | 185 | 152 | 229 | 209 | 104 | 119 | 51 | 39 | 18 | -5 | 21 | 19 | -18 | -17 | -15 | -32 |
| 변화 (%) | 163.78 | -22.63 | -41.35 | 316.95 | -17.70 | 50.98 | -9.03 | -50.39 | 14.74 | -57.49 | -23.29 | -53.85 | -126.62 | -545.57 | -8.44 | -191.39 | -6.12 | -11.14 | 115.41 | |
| 현금 흐름의 % | 1,316.76 | -734.50 | -15,831.24 | -66.98 | 505.14 | -1,358.19 | -1,364.63 | 683.24 | -418.76 | 702.15 | 111.61 | 156.22 | 28.07 | -13.03 | 84.34 | 316.75 | 49.68 | -37.64 | -35.40 | 758.90 |
| 현금 흐름 | 3 | -13 | -0 | -66 | 37 | -11 | -17 | 31 | -25 | 17 | 45 | 25 | 64 | 37 | 25 | 6 | -36 | 44 | 42 | -4 |
| 변화 (%) | -572.88 | -96.41 | 13,763.94 | -155.28 | -130.61 | 50.27 | -281.69 | -180.95 | -168.43 | 167.42 | -45.19 | 156.85 | -42.65 | -31.18 | -75.62 | -682.66 | -223.89 | -5.50 | -110.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
