현금수지계산서 (TTM)
호레이스 만 교육자 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 211 | 170 | 205 | 159 | 168 | 143 | 172 | 162 | 245 | 255 | 302 | 290 | 263 | 362 | 452 | 518 | 610 | 617 | 553 | 474 |
| 변화 (%) | -19.31 | 20.46 | -22.60 | 6.12 | -15.27 | 20.27 | -5.42 | 51.29 | 3.87 | 18.52 | -3.94 | -9.41 | 37.50 | 25.06 | 14.66 | 17.57 | 1.20 | -10.31 | -14.37 | |
| 현금 흐름의 % | -397.74 | -672.33 | 183.93 | 1,635.05 | 813.04 | -3,565.00 | -188.67 | -747.47 | -908.89 | -14,994.12 | -2,306.11 | -4,145.71 | -3,092.94 | 6,820.75 | 5,382.14 | 5,236.36 | 2,317.49 | 234.79 | -5,218.87 | -5,039.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -555 | -389 | -302 | -280 | -255 | -247 | -215 | -92 | 37 | -4 | -107 | -72 | -150 | -153 | -136 | -111 | -121 | -239 | -252 | -201 |
| 변화 (%) | -29.90 | -22.37 | -7.22 | -8.99 | -3.18 | -13.08 | -57.04 | -140.02 | -111.65 | 2,397.67 | -33.33 | 109.50 | 2.13 | -11.36 | -17.97 | 8.26 | 98.18 | 5.48 | -20.35 | |
| 현금 흐름의 % | 1,046.98 | 1,537.55 | -271.10 | -2,888.66 | -1,231.88 | 6,172.50 | 236.08 | 424.88 | -136.67 | 252.94 | 819.85 | 1,022.86 | 1,764.71 | -2,890.57 | -1,616.67 | -1,125.25 | -458.56 | -90.98 | 2,378.30 | 2,136.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 291 | 194 | 208 | 131 | 107 | 100 | -48 | -92 | -309 | -252 | -208 | -226 | -121 | -203 | -308 | -397 | -463 | -115 | -312 | -282 |
| 변화 (%) | -33.49 | 7.70 | -37.03 | -18.20 | -6.61 | -147.66 | 91.84 | 237.30 | -18.43 | -17.64 | 8.57 | -46.19 | 67.22 | 51.67 | 28.97 | 16.49 | -75.12 | 170.81 | -9.43 | |
| 현금 흐름의 % | -549.25 | -765.22 | 187.16 | 1,353.61 | 518.84 | -2,507.50 | 52.59 | 422.58 | 1,145.56 | 14,841.18 | 1,586.26 | 3,222.86 | 1,428.24 | -3,830.19 | -3,665.48 | -4,011.11 | -1,758.94 | -43.81 | 2,940.57 | 3,003.19 |
| 현금 흐름 | -53 | -25 | 111 | 10 | 21 | -4 | -91 | -22 | -27 | -2 | -13 | -7 | -8 | 5 | 8 | 10 | 26 | 263 | -11 | -9 |
| 변화 (%) | -52.26 | -540.32 | -91.29 | 113.40 | -119.32 | 2,172.50 | -76.13 | 24.42 | -93.70 | 670.59 | -46.56 | 21.43 | -162.35 | 58.49 | 17.86 | 165.66 | 898.86 | -104.04 | -11.32 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
