현금수지계산서 (TTM)
혼다자동차주식회사 - 예수탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,151,400 | 868,576 | 1,193,991 | 1,679,622 | 2,290,496 | 2,722,870 | 2,444,574 | 2,129,022 | 1,707,017 | 1,167,640 | 837,985 | 747,278 | 469,893 | 436,017 | 478,883 | 292,152 | 459,074 | 589,322 | 816,566 |
| 변화 (%) | -24.56 | 37.47 | 40.67 | 36.37 | 18.88 | -10.22 | -12.91 | -19.82 | -31.60 | -28.23 | -10.82 | -37.12 | -7.21 | 9.83 | -38.99 | 57.14 | 28.37 | 38.56 | |
| 현금 흐름의 % | -1,103.87 | -250.99 | -653.03 | 183.18 | 203.30 | 206.89 | 270.23 | 1,662.22 | 376.60 | 231.14 | 111.82 | 64.89 | 52.57 | 239.86 | 77.67 | -68.62 | -47.65 | 1,059.84 | -1,182.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -816,277 | -720,346 | -514,984 | -376,056 | -525,625 | -577,998 | -578,968 | -678,060 | -526,358 | -538,534 | -634,790 | -867,267 | -933,284 | -1,097,247 | -962,620 | -941,966 | -959,447 | -779,584 | -840,873 |
| 변화 (%) | -11.75 | -28.51 | -26.98 | 39.77 | 9.96 | 0.17 | 17.12 | -22.37 | 2.31 | 17.87 | 36.62 | 7.61 | 17.57 | -12.27 | -2.15 | 1.86 | -18.75 | 7.86 | |
| 현금 흐름의 % | 782.58 | 208.16 | 281.66 | -41.01 | -46.65 | -43.92 | -64.00 | -529.39 | -116.12 | -106.61 | -84.71 | -75.31 | -104.41 | -603.63 | -156.13 | 221.24 | 99.58 | -1,402.00 | 1,218.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -536,781 | -620,808 | -1,057,629 | -615,718 | -1,084,165 | -1,355,791 | -1,242,392 | -1,468,359 | -873,778 | -272,546 | 353,128 | 918,646 | 1,015,359 | 993,200 | 814,787 | 280,477 | -126,589 | 62,294 | -145,772 |
| 변화 (%) | 15.65 | 70.36 | -41.78 | 76.08 | 25.05 | -8.36 | 18.19 | -40.49 | -68.81 | -229.57 | 160.15 | 10.53 | -2.18 | -17.96 | -65.58 | -145.13 | -149.21 | -334.01 | |
| 현금 흐름의 % | 514.62 | 179.39 | 578.45 | -67.15 | -96.23 | -103.02 | -137.34 | -1,146.41 | -192.77 | -53.95 | 47.12 | 79.77 | 113.59 | 546.39 | 132.15 | -65.88 | 13.14 | 112.03 | 211.17 |
| 현금 흐름 | -104,306 | -346,057 | -182,838 | 916,911 | 1,126,671 | 1,316,071 | 904,636 | 128,083 | 453,269 | 505,165 | 749,388 | 1,151,551 | 893,869 | 181,776 | 616,550 | -425,770 | -963,506 | 55,605 | -69,031 |
| 변화 (%) | 231.77 | -47.17 | -601.49 | 22.88 | 16.81 | -31.26 | -85.84 | 253.89 | 11.45 | 48.35 | 53.67 | -22.38 | -79.66 | 239.18 | -169.06 | 126.30 | -105.77 | -224.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
