현금수지계산서 (TTM)
헬륨원 글로벌 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -12.67 | -14.51 | 69.61 | 41.04 | 15.63 | 13.52 | -20.01 | -25.02 | -84.91 | -562.84 | -75.31 | -304.98 | 250.49 | 71.47 | -29.34 | -41.11 | -35.36 | -54.70 | |
| 현금 흐름의 % | -12.56 | -18.25 | -46.46 | 63.95 | 32.08 | 117.23 | -114.69 | -84.42 | -58.62 | 285.42 | -38.54 | -32.29 | -47.51 | -205.15 | -457.94 | 114.43 | 28.63 | 23.47 | 14.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -13 | -22 | -23 | -25 | -19 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 |
| 변화 (%) | 45.92 | 31.47 | -11.21 | -12.63 | -26.29 | -35.66 | 6.27 | 5.90 | 231.14 | 69.80 | 8.20 | 7.58 | -22.99 | -29.86 | 4.47 | 4.28 | 0.99 | 0.98 | |
| 현금 흐름의 % | -31.15 | -75.63 | -296.17 | 213.39 | 66.31 | 154.48 | -85.66 | -83.77 | -82.15 | 8,779.70 | 434.95 | 1,596.94 | -1,233.21 | -1,169.82 | -1,068.17 | 394.60 | 174.85 | 223.89 | 308.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 31 | 27 | 23 | 15 | 8 | 9 | 11 |
| 변화 (%) | -18.64 | -22.91 | -49.50 | -98.03 | 4,092.19 | 97.61 | -0.56 | -0.56 | 19.34 | 16.21 | 46.47 | 31.72 | -12.86 | -14.76 | -32.27 | -47.93 | 18.40 | 15.54 | |
| 현금 흐름의 % | 143.77 | 194.67 | 446.96 | -183.16 | -1.28 | -169.79 | 289.18 | 264.60 | 243.66 | -9,385.47 | -318.21 | -1,581.46 | 1,495.31 | 1,605.12 | 1,781.22 | -426.59 | -94.39 | -141.70 | -223.62 |
| 현금 흐름 | 16 | 9 | 3 | -4 | -11 | -3 | 4 | 4 | 5 | -0 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -8 | -7 | -5 |
| 변화 (%) | -39.91 | -66.43 | -223.23 | 181.15 | -68.36 | -216.03 | 8.68 | 7.98 | -103.10 | 3,327.50 | -70.53 | -239.31 | -18.82 | -23.19 | -382.80 | 135.34 | -21.13 | -26.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
