현금수지계산서 (TTM)
하모닉 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 57 | 75 | 41 | 12 | 17 | -7 | 5 | 39 | 1 | 20 | 7 | 28 | 22 | 20 | 62 | 119 | 129 | 144 | 108 | 56 |
| 변화 (%) | 32.67 | -45.48 | -71.09 | 42.72 | -138.49 | -184.07 | 616.36 | -97.76 | 2,188.98 | -64.96 | 291.12 | -20.40 | -10.57 | 215.05 | 91.71 | 8.81 | 11.65 | -25.13 | -48.08 | |
| 현금 흐름의 % | 151.50 | 130.58 | 117.91 | -31,202.63 | 254.77 | 28.13 | -12.49 | -397.77 | -1.73 | -67.92 | -132.76 | -420.10 | -98.70 | -114.79 | 353.41 | 183.37 | 171.05 | 208.35 | 476.21 | -141.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -17 | -13 | -12 | -3 | -2 | -1 | -1 | -8 | -14 | -8 | -8 | -8 | -3 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 변화 (%) | -13.26 | -21.83 | -9.30 | -75.93 | -35.31 | -29.69 | -8.31 | 541.74 | 83.60 | -39.09 | -4.96 | 5.50 | -61.63 | 181.69 | -0.42 | 20.28 | -2.29 | 3.07 | -4.27 | |
| 현금 흐름의 % | -51.12 | -28.81 | -37.30 | 30,968.42 | -42.64 | 7.91 | 2.94 | 11.98 | 14.92 | 46.92 | 159.39 | 122.57 | 38.17 | 19.05 | -52.43 | -14.13 | -14.57 | -15.53 | -48.87 | 26.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | 8 | 1 | -1 | -5 | -43 | -45 | -46 | -41 | -5 | -25 | -34 | -34 | -33 | -45 | -47 | -68 | -81 | -90 |
| 변화 (%) | -9.00 | -1,175.75 | -83.52 | -189.14 | 297.34 | 831.00 | 3.37 | 2.55 | -10.08 | -87.86 | 409.88 | 35.45 | -1.37 | -2.12 | 36.67 | 3.87 | 43.81 | 19.84 | 10.41 | |
| 현금 흐름의 % | -2.17 | -1.28 | 22.82 | -3,442.11 | -17.55 | 20.01 | 98.38 | 452.10 | 90.03 | 138.64 | 93.85 | 387.14 | 154.77 | 198.52 | -189.89 | -70.24 | -62.55 | -98.13 | -358.99 | 226.53 |
| 현금 흐름 | 37 | 58 | 35 | -0 | 7 | -23 | -44 | -10 | -51 | -30 | -5 | -7 | -22 | -17 | 18 | 65 | 76 | 69 | 23 | -40 |
| 변화 (%) | 53.92 | -39.63 | -100.11 | -17,578.95 | -448.60 | 89.36 | -77.51 | 414.99 | -41.60 | -82.07 | 23.60 | 238.80 | -23.11 | -202.33 | 269.48 | 16.65 | -8.34 | -67.24 | -274.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
