현금수지계산서 (TTM)
헬리아 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 390 | 345 | 218 | 147 | 76 | 38 | 1 | -9 | -18 | 7 | 32 | 83 | 134 | 140 | 145 | 127 | 108 |
| 변화 (%) | -11.61 | -36.78 | -32.54 | -48.23 | -49.50 | -98.02 | -1,234.63 | 108.81 | -139.82 | 351.11 | 157.47 | 61.16 | 4.07 | 3.90 | -12.71 | -14.54 | |
| 현금 흐름의 % | 4,470.89 | -1,238.34 | -308.74 | -238.14 | -143.91 | -179.20 | 7.62 | -39.98 | -54.29 | 36.61 | 538.58 | 271.58 | 242.60 | 97.08 | 62.42 | 152.65 | -162.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -365 | -344 | -64 | 68 | 200 | 292 | 385 | 391 | 397 | 325 | 252 | 233 | 214 | 304 | 394 | 359 | 324 |
| 변화 (%) | -5.64 | -81.27 | -205.03 | 195.21 | 46.29 | 31.64 | 1.58 | 1.56 | -18.23 | -22.30 | -7.61 | -8.23 | 42.07 | 29.63 | -8.87 | -9.75 | |
| 현금 흐름의 % | -4,183.13 | 1,236.89 | 91.35 | -109.69 | -377.98 | -1,363.38 | 3,853.96 | 1,810.42 | 1,195.78 | 1,655.65 | 4,194.95 | 759.08 | 386.10 | 210.91 | 169.19 | 432.01 | -485.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -17 | -28 | -223 | -276 | -329 | -352 | -376 | -361 | -346 | -312 | -279 | -286 | -293 | -300 | -306 | -403 | -499 |
| 변화 (%) | 66.95 | 706.79 | 23.62 | 19.11 | 7.12 | 6.65 | -3.98 | -4.15 | -9.72 | -10.77 | 2.56 | 2.49 | 2.32 | 2.25 | 31.43 | 23.92 | |
| 현금 흐름의 % | -190.19 | 99.50 | 316.57 | 447.42 | 622.04 | 1,643.02 | -3,762.70 | -1,670.80 | -1,041.62 | -1,592.37 | -4,633.51 | -930.67 | -528.70 | -207.99 | -131.61 | -484.66 | 748.28 |
| 현금 흐름 | 9 | -28 | -71 | -62 | -53 | -21 | 10 | 22 | 33 | 20 | 6 | 31 | 55 | 144 | 233 | 83 | -67 |
| 변화 (%) | -419.11 | 153.57 | -12.53 | -14.33 | -59.44 | -146.57 | 116.24 | 53.75 | -40.94 | -69.33 | 410.59 | 80.41 | 160.07 | 61.60 | -64.31 | -180.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
