현금수지계산서 (TTM)
힐그로브 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 | 8 | 21 | 26 | 32 | 26 | 20 |
| 변화 (%) | -23.15 | 6.10 | 5.75 | 2.29 | 2.24 | 0.02 | 0.02 | 32.89 | 24.75 | -23.30 | -30.39 | -256.19 | 164.02 | 25.77 | 20.49 | -17.95 | -21.88 | |
| 현금 흐름의 % | 259.73 | -95.44 | -352.49 | 251.72 | 147.72 | 105.89 | -45.78 | -18.83 | -43.08 | -193.29 | 64.52 | 18.44 | -45.99 | -300.90 | -1,394.69 | 997.12 | 250.08 | 115.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -15 | -22 | -26 | -30 | -31 | -32 | -36 | -39 | -40 | -40 |
| 변화 (%) | 48.40 | -6.94 | -7.46 | -15.57 | -18.45 | 9.96 | 9.05 | 118.12 | 54.15 | 17.43 | 14.84 | 2.87 | 2.79 | 10.98 | 9.90 | 1.61 | 1.58 | |
| 현금 흐름의 % | 257.74 | -182.90 | -592.48 | 370.25 | 179.34 | 102.54 | -48.74 | -21.85 | -82.08 | -455.08 | 232.59 | 109.68 | 180.12 | 458.77 | 1,876.43 | -1,223.59 | -380.02 | -227.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 19 | 15 | 11 | 9 | 6 | 24 | 43 | 40 | 37 | 22 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 | 24 | 38 |
| 변화 (%) | 89.53 | -20.65 | -26.03 | -24.18 | -31.89 | 315.01 | 75.90 | -7.05 | -7.59 | -39.48 | -65.25 | -24.00 | -31.58 | 79.00 | 44.14 | 130.41 | 56.60 | |
| 현금 흐름의 % | -417.47 | 378.35 | 1,044.97 | -521.97 | -227.06 | -108.43 | 194.52 | 140.68 | 225.15 | 748.37 | -197.11 | -28.13 | -34.13 | -57.87 | -381.73 | 326.47 | 229.94 | 212.52 |
| 현금 흐름 | -2 | 5 | 1 | -2 | -4 | -5 | 13 | 31 | 18 | 5 | -11 | -28 | -17 | -7 | -2 | 3 | 10 | 18 |
| 변화 (%) | -309.12 | -71.27 | -248.09 | 74.30 | 42.63 | -331.34 | 143.23 | -41.93 | -72.20 | -329.76 | 143.52 | -37.36 | -59.64 | -72.87 | -268.53 | 227.15 | 69.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
