현금수지계산서 (TTM)
헤클라 마이닝 컴퍼니 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 263 | 232 | 220 | 220 | 174 | 107 | 90 | 93 | 76 | 111 | 75 | 52 | 107 | 152 | 218 | 237 | 320 | 413 | 563 | 721 |
| 변화 (%) | -11.69 | -4.98 | -0.01 | -20.93 | -38.50 | -16.09 | 3.00 | -17.72 | 45.36 | -31.82 | -31.16 | 105.70 | 41.88 | 43.90 | 8.55 | 35.06 | 29.07 | 36.21 | 28.17 | |
| 현금 흐름의 % | 248.72 | 251.40 | 274.80 | 304.86 | 1,043.86 | -232.67 | -85.48 | -79.96 | -83.45 | -251.29 | 4,626.16 | -325.79 | -130.08 | -193.51 | -274.58 | -419.45 | 117.66 | 370.04 | 262.07 | 127.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -115 | -115 | -107 | -115 | -128 | -157 | -187 | -212 | -219 | -222 | -231 | -224 | -222 | -221 | -213 | -219 | -224 | -226 | -270 | -51 |
| 변화 (%) | 0.21 | -7.09 | 7.33 | 11.72 | 22.09 | 19.52 | 13.46 | 2.89 | 1.75 | 3.98 | -2.98 | -0.95 | -0.69 | -3.57 | 3.05 | 2.28 | 0.81 | 19.59 | -81.21 | |
| 현금 흐름의 % | -108.89 | -124.90 | -133.49 | -158.96 | -769.09 | 340.30 | 178.09 | 183.51 | 239.49 | 504.78 | -14,172.30 | 1,406.49 | 270.41 | 281.59 | 267.78 | 388.35 | -82.49 | -202.64 | -126.00 | -9.01 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -43 | -25 | -33 | -33 | -27 | 4 | -8 | 5 | 49 | 67 | 156 | 156 | 34 | -10 | -84 | -74 | 176 | -75 | -78 | -107 |
| 변화 (%) | -42.07 | 31.75 | 1.20 | -17.12 | -116.02 | -271.27 | -163.03 | 934.27 | 37.10 | 133.22 | -0.11 | -77.93 | -129.42 | 726.83 | -12.32 | -339.14 | -142.49 | 4.43 | 36.88 | |
| 현금 흐름의 % | -40.46 | -26.83 | -40.66 | -45.65 | -163.85 | -9.51 | 7.13 | -4.08 | -53.56 | -152.11 | 9,579.04 | -978.82 | -41.92 | 12.93 | 105.45 | 130.12 | 64.62 | -66.91 | -36.33 | -18.93 |
| 현금 흐름 | 106 | 92 | 80 | 72 | 17 | -46 | -105 | -116 | -91 | -44 | 2 | -16 | -82 | -78 | -79 | -56 | 272 | 112 | 215 | 564 |
| 변화 (%) | -12.63 | -13.07 | -9.87 | -76.91 | -375.92 | 128.39 | 10.11 | -21.16 | -51.72 | -103.70 | -1,077.57 | 415.21 | -4.63 | 1.41 | -28.94 | -581.51 | -58.96 | 92.33 | 162.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
