현금수지계산서 (TTM)
아덴트라(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19 | -53 | -65 | -82 | -34 | 80 | 211 | 311 | 337 | 309 | 247 | 188 | 159 | 168 | 143 | 99 | 109 | 102 | 161 | 188 |
| 변화 (%) | 179.69 | 23.21 | 25.02 | -58.78 | -338.15 | 162.43 | 47.47 | 8.41 | -8.32 | -19.87 | -24.02 | -15.41 | 5.39 | -14.83 | -30.67 | 10.23 | -6.54 | 57.54 | 16.99 | |
| 현금 흐름의 % | 49.81 | -1,681.32 | -895.77 | -839.45 | -1,426.62 | 2,474.05 | 367.65 | 2,872.28 | 6,089.64 | -5,670.24 | -402.83 | -901.90 | 31,242.24 | 3,669.78 | 583.42 | 3,260.08 | -1,657.57 | 930.51 | -610.89 | -2,262.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -319 | -307 | -585 | -588 | -286 | -279 | -15 | -13 | -9 | -23 | -23 | -31 | -153 | -147 | -155 | -137 | -6 | -7 | 3 |
| 변화 (%) | 3,078.45 | -4.02 | 90.69 | 0.63 | -51.44 | -2.19 | -94.54 | -16.29 | -30.35 | 156.94 | 2.67 | 31.69 | 394.15 | -3.37 | 4.96 | -11.35 | -95.41 | 4.62 | -146.38 | |
| 현금 흐름의 % | 26.37 | -10,116.09 | -4,198.64 | -6,001.34 | -24,900.85 | -8,805.55 | -487.68 | -140.95 | -230.75 | 163.24 | 37.19 | 112.50 | -6,067.19 | -3,341.43 | -602.66 | -5,097.73 | 2,084.41 | -57.46 | 25.05 | -36.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | 374 | 379 | 677 | 624 | 210 | 129 | -283 | -316 | -303 | -286 | -185 | -128 | -10 | 30 | 60 | 22 | -84 | -174 | -193 |
| 변화 (%) | -3,870.11 | 1.36 | 78.66 | -7.78 | -66.37 | -38.74 | -320.26 | 11.64 | -4.05 | -5.75 | -35.15 | -31.14 | -92.03 | -394.63 | 99.35 | -63.05 | -482.31 | 105.59 | 10.92 | |
| 현금 흐름의 % | 26.01 | 11,835.62 | 5,187.59 | 6,947.14 | 26,416.72 | 6,469.31 | 224.42 | -2,618.78 | -5,717.68 | 5,571.96 | 465.59 | 889.73 | -25,089.59 | -222.95 | 122.61 | 1,969.76 | -335.72 | -770.94 | 660.49 | 2,319.10 |
| 현금 흐름 | -38 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 57 | 11 | 6 | -5 | -61 | -21 | 1 | 5 | 24 | 3 | -7 | 11 | -26 | -8 |
| 변화 (%) | -108.29 | 131.25 | 33.41 | -75.75 | 37.33 | 1,665.98 | -81.12 | -48.87 | -198.46 | 1,027.89 | -66.06 | -102.44 | 797.25 | 435.76 | -87.59 | -316.80 | -266.48 | -339.97 | -68.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
