현금수지계산서 (TTM)
호라이즌 뱅코프(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 99 | 105 | 106 | 101 | 101 | 100 | 94 | 91 | 83 | 85 | 89 | 70 | 67 | 70 | 6 | 15 | 19 | -3 | 79 | 85 |
| 변화 (%) | 6.12 | 1.52 | -4.87 | -0.15 | -0.53 | -6.08 | -3.05 | -9.24 | 2.81 | 4.17 | -21.10 | -4.11 | 3.62 | -90.87 | 136.64 | 23.77 | -114.55 | -3,019.34 | 6.96 | |
| 현금 흐름의 % | 73.65 | 12.00 | 30.93 | -24.77 | -51.72 | -11.66 | -20.08 | 664.57 | 69.12 | 130.39 | 22.07 | 51.46 | -81.18 | 116.79 | -2.73 | -14.86 | -227.90 | -1.21 | -51.46 | 94.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -276 | -83 | -345 | -954 | -946 | -1,112 | -1,020 | -482 | -190 | -168 | 330 | 174 | -44 | 63 | -53 | 161 | 290 | 1,295 | 979 | 923 |
| 변화 (%) | -69.78 | 313.34 | 176.76 | -0.83 | 17.44 | -8.24 | -52.70 | -60.54 | -11.73 | -296.07 | -47.26 | -125.07 | -244.22 | -183.99 | -405.65 | 79.92 | 346.34 | -24.39 | -5.72 | |
| 현금 흐름의 % | -206.00 | -9.56 | -100.31 | 233.71 | 484.57 | 128.93 | 217.01 | -3,503.97 | -158.47 | -256.66 | 81.76 | 127.44 | 52.57 | 105.26 | 22.64 | -159.05 | -3,546.27 | 579.81 | -636.14 | 1,032.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 311 | 851 | 582 | 445 | 650 | 149 | 456 | 405 | 227 | 148 | -15 | -108 | -107 | -73 | -187 | -278 | -317 | -1,069 | -1,213 | -919 |
| 변화 (%) | 173.37 | -31.60 | -23.60 | 46.14 | -77.10 | 205.96 | -11.16 | -43.79 | -34.87 | -110.42 | 596.62 | -0.92 | -31.65 | 156.21 | 48.81 | 14.13 | 237.24 | 13.41 | -24.24 | |
| 현금 흐름의 % | 232.35 | 97.56 | 169.37 | -108.94 | -332.85 | -17.27 | -96.92 | 2,939.40 | 189.35 | 226.27 | -3.83 | -78.90 | 128.61 | -122.05 | 80.09 | 273.91 | 3,874.16 | -478.59 | 787.60 | -1,027.67 |
| 현금 흐름 | 134 | 873 | 344 | -408 | -195 | -862 | -470 | 14 | 120 | 65 | 403 | 136 | -83 | 60 | -233 | -101 | -8 | 223 | -154 | 89 |
| 변화 (%) | 551.09 | -60.60 | -218.79 | -52.17 | 341.40 | -45.49 | -102.93 | 772.59 | -45.50 | 515.49 | -66.16 | -160.78 | -172.02 | -490.45 | -56.49 | -91.93 | -2,829.97 | -168.92 | -158.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
