현금수지계산서 (TTM)
홀마크 파이낸셜 서비스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -33 | 41 | 44 | -48 | -63 | -78 | -165 | -162 | -150 | -263 |
| 변화 (%) | -222.25 | 6.97 | -208.96 | 33.02 | 22.54 | 112.20 | -1.87 | -7.57 | 75.70 | |
| 현금 흐름의 % | -16.44 | 32.66 | 17.62 | 47.85 | 29.53 | 40.63 | 61.54 | 221.59 | -311.17 | 509.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 237 | 84 | 205 | -52 | -151 | -114 | -103 | 89 | 198 | 211 |
| 변화 (%) | -64.41 | 142.54 | -125.40 | 191.22 | -24.97 | -9.22 | -186.15 | 122.58 | 6.86 | |
| 현금 흐름의 % | 116.44 | 67.34 | 82.38 | 52.15 | 70.47 | 59.37 | 38.46 | -121.59 | 411.17 | -409.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | ||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||
| 현금 흐름의 % | ||||||||||
| 현금 흐름 | 204 | 125 | 248 | -100 | -215 | -191 | -268 | -73 | 48 | -52 |
| 변화 (%) | -38.46 | 98.26 | -140.13 | 115.52 | -10.94 | 40.11 | -72.75 | -165.82 | -207.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
