현금수지계산서 (TTM)
GXO 물류, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 288 | 239 | 455 | 454 | 509 | 520 | 542 | 535 | 442 | 569 | 558 | 569 | 623 | 578 | 549 | 528 | 416 | 450 | 434 | 436 |
| 변화 (%) | -17.01 | 90.38 | -0.22 | 12.11 | 2.16 | 4.23 | -1.29 | -17.38 | 28.73 | -1.93 | 1.97 | 9.49 | -7.22 | -5.02 | -3.83 | -21.21 | 8.17 | -3.56 | 0.46 | |
| 현금 흐름의 % | 5,760.00 | -178.36 | 9,100.00 | -445.10 | 877.59 | 327.04 | 334.57 | 469.30 | -559.49 | 1,422.50 | -2,232.00 | -56,900.00 | 375.30 | 608.42 | 3,660.00 | -1,227.91 | -157.58 | -200.00 | 116.67 | 105.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -257 | -257 | -207 | -213 | -1,139 | -1,123 | -1,149 | -1,187 | -286 | -285 | -410 | -410 | -1,284 | -1,325 | -1,157 | -1,152 | -266 | -219 | -196 | -181 |
| 변화 (%) | -0.00 | -19.46 | 2.90 | 434.74 | -1.40 | 2.32 | 3.31 | -75.91 | -0.35 | 43.86 | -0.00 | 213.17 | 3.19 | -12.68 | -0.43 | -76.91 | -17.67 | -10.50 | -7.65 | |
| 현금 흐름의 % | -5,140.00 | 191.79 | -4,140.00 | 208.82 | -1,963.79 | -706.29 | -709.26 | -1,041.23 | 362.03 | -712.50 | 1,640.00 | 41,000.00 | -773.49 | -1,394.74 | -7,713.33 | 2,679.07 | 100.76 | 97.33 | -52.69 | -43.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -45 | -126 | -241 | -339 | 706 | 787 | 787 | 776 | -237 | -246 | -186 | -165 | 826 | 813 | 636 | 578 | -448 | -459 | 111 | 151 |
| 변화 (%) | 180.00 | 91.27 | 40.66 | -308.26 | 11.47 | 0.00 | -1.40 | -130.54 | 3.80 | -24.39 | -11.29 | -600.61 | -1.57 | -21.77 | -9.12 | -177.51 | 2.46 | -124.18 | 36.04 | |
| 현금 흐름의 % | -900.00 | 94.03 | -4,820.00 | 332.35 | 1,217.24 | 494.97 | 485.80 | 680.70 | 300.00 | -615.00 | 744.00 | 16,500.00 | 497.59 | 855.79 | 4,240.00 | -1,344.19 | 169.70 | 204.00 | 29.84 | 36.39 |
| 현금 흐름 | 5 | -134 | 5 | -102 | 58 | 159 | 162 | 114 | -79 | 40 | -25 | -1 | 166 | 95 | 15 | -43 | -264 | -225 | 372 | 415 |
| 변화 (%) | -2,780.00 | -103.73 | -2,140.00 | -156.86 | 174.14 | 1.89 | -29.63 | -169.30 | -150.63 | -162.50 | -96.00 | -16,700.00 | -42.77 | -84.21 | -386.67 | 513.95 | -14.77 | -265.33 | 11.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
