현금수지계산서 (TTM)
가이드 테라퓨틱스, 인코포레이티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 6.82 | -23.54 | -8.86 | -23.64 | -11.46 | 50.76 | 21.64 | 4.95 | -7.36 | -0.17 | -22.85 | -16.63 | -0.00 | -0.36 | 20.64 | -3.33 | -15.02 | -3.70 | 26.78 | |
| 현금 흐름의 % | -1,225.79 | 5,205.00 | -345.34 | 277.97 | 232.77 | -45.50 | -88.56 | -161.78 | -207.02 | 88.96 | 101.39 | 96.77 | 103.69 | 209.12 | 551.23 | 409.09 | 1,450.00 | 1,036.45 | 328.62 | -533.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| 변화 (%) | 100.00 | 40.00 | 92.86 | 48.15 | -20.00 | -3.12 | -45.16 | -100.00 | -∞ | -0.00 | -0.00 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | -3.14 | 25.00 | -3.04 | 5.17 | 8.40 | -1.48 | -1.86 | -1.53 | 0.00 | 0.15 | 1.87 | 0.62 | -0.79 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -2.89 | 0.73 | -53.75 | -29.71 | 371.58 | 0.35 | -7.92 | -4.37 | -107.64 | -111.21 | -287.50 | -188.89 | 1,365.00 | 56.31 | 11.35 | 19.12 | -17.37 | -25.80 | 116.11 | |
| 현금 흐름의 % | 1,328.93 | -5,130.00 | 448.37 | -183.14 | -141.18 | 146.99 | 190.42 | 263.31 | 307.02 | 10.89 | -1.39 | 3.23 | -3.69 | -109.12 | -451.23 | -309.09 | -1,350.00 | -938.32 | -229.23 | 633.86 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -125.16 | -1,252.50 | -213.23 | -8.81 | -552.94 | -22.54 | -33.41 | -17.99 | -315.57 | -12.41 | -19.16 | -22.20 | -50.42 | -62.20 | 62.56 | -72.73 | 18.89 | 203.74 | -178.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
