현금수지계산서 (TTM)
지오파크 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 202 | 206 | 217 | 270 | 351 | 442 | 467 | 470 | 352 | 304 | 301 | 297 | 346 | 380 | 471 | 305 | 242 | 161 | 15 | 143 |
| 변화 (%) | 2.06 | 5.30 | 24.61 | 29.86 | 26.02 | 5.75 | 0.47 | -25.00 | -13.78 | -0.91 | -1.43 | 16.78 | 9.74 | 23.91 | -35.32 | -20.55 | -33.34 | -90.89 | 875.50 | |
| 현금 흐름의 % | -278.27 | -236.89 | -213.99 | -367.86 | 935.84 | 2,730.33 | 1,655.41 | 1,503.67 | -976.12 | 2,289.69 | 7,177.15 | 5,546.67 | -1,697.30 | 2,217.88 | 327.76 | 193.71 | 121.01 | 219.33 | -8.33 | -433.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -89 | -110 | -127 | -131 | -130 | -142 | -154 | -174 | -185 | -186 | -199 | -200 | -244 | -246 | -227 | -187 | -86 | -80 | -155 | -171 |
| 변화 (%) | 23.31 | 14.77 | 3.67 | -0.66 | 9.22 | 7.95 | 13.00 | 6.31 | 0.78 | 6.75 | 0.85 | 21.82 | 0.72 | -7.68 | -17.62 | -54.18 | -6.66 | 94.57 | 9.85 | |
| 현금 흐름의 % | 123.37 | 126.89 | 124.93 | 178.69 | -347.72 | -879.25 | -544.19 | -555.96 | 511.58 | -1,402.55 | -4,736.23 | -3,744.95 | 1,195.49 | -1,433.71 | -157.85 | -118.83 | -42.81 | -108.63 | 88.13 | 516.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -184 | -182 | -190 | -214 | -183 | -284 | -287 | -264 | -204 | -105 | -99 | -91 | -122 | -117 | -99 | 40 | 43 | -7 | -36 | -6 |
| 변화 (%) | -1.33 | 4.63 | 12.16 | -14.15 | 54.78 | 0.95 | -7.75 | -22.80 | -48.47 | -6.12 | -7.67 | 34.33 | -4.41 | -15.21 | -140.26 | 8.39 | -116.59 | 402.81 | -84.34 | |
| 현금 흐름의 % | 254.47 | 209.44 | 187.99 | 290.90 | -489.25 | -1,753.18 | -1,014.74 | -846.32 | 565.51 | -792.80 | -2,354.42 | -1,704.38 | 599.92 | -682.85 | -69.05 | 25.40 | 21.65 | -9.77 | 20.47 | 17.09 |
| 현금 흐름 | -72 | -87 | -101 | -73 | 37 | 16 | 28 | 31 | -36 | 13 | 4 | 5 | -20 | 17 | 144 | 157 | 200 | 74 | -176 | -33 |
| 변화 (%) | 19.89 | 16.57 | -27.52 | -151.05 | -56.81 | 74.41 | 10.61 | -215.53 | -136.76 | -68.39 | 27.55 | -481.62 | -183.98 | 738.47 | 9.43 | 27.18 | -63.22 | -339.82 | -81.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
