현금수지계산서 (TTM)
고새머바이오(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -188 | -185 | -189 | -183 | -185 | -180 | -187 | -187 | -176 | -173 | -159 | -158 | -4 | -1 | -3 | 9 | -154 | -158 | -171 | -170 |
| 변화 (%) | -1.54 | 2.04 | -2.87 | 0.75 | -2.73 | 4.02 | -0.26 | -5.67 | -1.42 | -8.25 | -0.43 | -97.56 | -63.56 | 145.78 | -362.69 | -1,793.73 | 2.68 | 8.10 | -0.59 | |
| 현금 흐름의 % | 131.44 | 74.52 | 62.31 | 60.90 | 74.33 | 299.38 | 261.61 | 253.00 | 307.03 | 244.77 | 199.29 | 600.75 | -7.76 | 2.61 | -24.83 | -92.56 | 254.75 | 811.19 | 2,053.06 | -1,418.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 43 | -67 | -117 | -121 | -66 | 1 | -1 | -1 | 8 | -88 | -111 | -58 | -130 | -39 | 29 | -11 | 93 | 136 | 156 | 176 |
| 변화 (%) | -255.46 | 75.87 | 3.02 | -45.26 | -101.43 | -209.64 | -29.18 | -1,126.47 | -1,271.45 | 25.90 | -47.72 | 124.18 | -70.35 | -175.27 | -136.48 | -975.05 | 47.24 | 14.62 | 12.50 | |
| 현금 흐름의 % | -30.03 | 26.88 | 38.74 | 40.16 | 26.63 | -1.57 | 1.45 | 0.99 | -13.13 | 124.37 | 138.95 | 219.94 | -260.80 | 71.21 | 207.83 | 107.58 | -152.97 | -698.47 | -1,874.35 | 1,465.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120 | 117 | 114 | 111 | 190 | 190 | 190 | 184 | -14 | -11 | -8 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 변화 (%) | 46.77 | 3.80 | -1.59 | -7.63 | 3,876.67 | -2.70 | -2.78 | -2.57 | 71.48 | -0.02 | -0.01 | -3.32 | -107.83 | -20.17 | -26.63 | -110.43 | 181.00 | 160.12 | 0.12 | |
| 현금 흐름의 % | -1.53 | -1.29 | -1.10 | -1.09 | -1.22 | -200.35 | -163.78 | -154.39 | -193.52 | -268.36 | -238.10 | -720.78 | 368.59 | 26.58 | -82.26 | 85.64 | -1.45 | -12.65 | -77.02 | 53.58 |
| 현금 흐름 | -143 | -248 | -303 | -301 | -249 | -60 | -71 | -74 | -57 | -71 | -80 | -26 | 50 | -54 | 14 | -10 | -61 | -20 | -8 | 12 |
| 변화 (%) | 73.67 | 22.03 | -0.63 | -17.44 | -75.85 | 19.04 | 3.13 | -22.27 | 23.65 | 12.69 | -66.97 | -289.06 | -208.57 | -125.79 | -170.48 | 515.40 | -67.75 | -57.29 | -243.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
